HERMES MOBLUX S.R.L.
CUI: 42617355
J1/528/2020
SRL
Alba, Sat Cetea, Comuna Galda de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42617355
Cod înmatriculare
J1/528/2020
EUID
ROONRC.J1/528/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Cetea, Comuna Galda de Jos, 26, 517287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.500 RON | 24.799 RON | 22.352 RON | 2.422 RON | 2.447 RON | 652.878 RON | 311.015 RON | 341.863 RON | 2.622 RON | 210.175 RON | 0 RON | 234.616 RON | 440.081 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.611 RON | 151.421 RON | 138.575 RON | 12.250 RON | 12.846 RON | 411.272 RON | 368.283 RON | 42.989 RON | 14.872 RON | 49.557 RON | 27.059 RON | 14.071 RON | 346.843 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 86.844 RON | 145.627 RON | 159.276 RON | −14.517 RON | −13.649 RON | 376.337 RON | 331.669 RON | 44.668 RON | 355 RON | 92.026 RON | 21.570 RON | 15.475 RON | 283.956 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 82.589 RON | 165.120 RON | 162.742 RON | 1.966 RON | 2.378 RON | 322.479 RON | 256.197 RON | 66.282 RON | 2.321 RON | 99.088 RON | 53.412 RON | 11.948 RON | 221.070 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.826 RON | 161.541 RON | 211.110 RON | −49.569 RON | −49.569 RON | 249.330 RON | 185.224 RON | 64.106 RON | −47.249 RON | 141.224 RON | 61.026 RON | 2.500 RON | 155.355 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘUTEU ANCUȚA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.569 RON)
Cifra de Afaceri 2024
95,8 K RON
Rezultat Net 2024
−49,6 K RON
Total Active 2024
249,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 59,6 K RON | 86,8 K RON | 82,6 K RON | 95,8 K RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 151,4 K RON | 145,6 K RON | 165,1 K RON | 161,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 138,6 K RON | 159,3 K RON | 162,7 K RON | 211,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 12,3 K RON | −14,5 K RON | 2,0 K RON | −49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,2 K RON (74.3%)
Active circulante64,1 K RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,0 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar580 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,33 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,7%
Marjă netă
-51,7%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 210,2 K RON | 652,9 K RON | 32,2% |
| 2021 | 49,6 K RON | 411,3 K RON | 12,1% |
| 2022 | 92,0 K RON | 376,3 K RON | 24,5% |
| 2023 | 99,1 K RON | 322,5 K RON | 30,7% |
| 2024 | 141,2 K RON | 249,3 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 59,6 K RON | 86,8 K RON | 82,6 K RON | 95,8 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 12,3 K RON | −14,5 K RON | 2,0 K RON | −49,6 K RON | ▼ 2.621,3% |
| Total active | 652,9 K RON | 411,3 K RON | 376,3 K RON | 322,5 K RON | 249,3 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 14,9 K RON | 355 RON | 2,3 K RON | −47,2 K RON | ▼ 2.135,7% |
| Datorii totale | 210,2 K RON | 49,6 K RON | 92,0 K RON | 99,1 K RON | 141,2 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 0,87 | 0,49 | 0,67 | 0,45 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 96,88 | 20,55 | -16,72 | 2,38 | -51,73 | ▼ 2.273,5% |
| Scor bonitate | 65 | 61 | 25 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.