NEW PATRICK TRANS S.R.L.
CUI: 37247396
J15/287/2017
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37247396
Cod înmatriculare
J15/287/2017
EUID
ROONRC.J15/287/2017
Data înmatriculării
2017-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, NICOLAE POPLACA, 14, 135200
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
NICOLAE POPLACA
Număr:
14
Cod poștal:
135200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 476.371 RON | 476.887 RON | 516.393 RON | −44.272 RON | −39.506 RON | 212.936 RON | 178.028 RON | 34.908 RON | −44.032 RON | 256.968 RON | 0 RON | 31.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 312.137 RON | 312.326 RON | 401.016 RON | −91.629 RON | −88.690 RON | 169.651 RON | 146.400 RON | 23.251 RON | −135.661 RON | 305.312 RON | 0 RON | 19.395 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 8.890 RON | 8.890 RON | 79.356 RON | −70.555 RON | −70.466 RON | 84.009 RON | 83.992 RON | 17 RON | −206.213 RON | 290.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 8 RON | 40.022 RON | −40.014 RON | −40.014 RON | 70.331 RON | 44.165 RON | 26.166 RON | −4.953 RON | 75.284 RON | 0 RON | 26.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 44.165 RON | −44.165 RON | −44.165 RON | 11.166 RON | 0 RON | 11.166 RON | −69.315 RON | 80.481 RON | 0 RON | 11.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHICA ELENA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−69.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−44.165 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 720.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−44,2 K RON
Total Active 2023
11,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,4 K RON | 312,1 K RON | 8,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 476,9 K RON | 312,3 K RON | 8,9 K RON | 8 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 516,4 K RON | 401,0 K RON | 79,4 K RON | 40,0 K RON | 44,2 K RON |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −91,6 K RON | −70,6 K RON | −40,0 K RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −220,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−69.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,2 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-395,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 257,0 K RON | 212,9 K RON | 120,7% |
| 2020 | 305,3 K RON | 169,7 K RON | 180,0% |
| 2021 | 290,2 K RON | 84,0 K RON | 345,5% |
| 2022 | 75,3 K RON | 70,3 K RON | 107,0% |
| 2023 | 80,5 K RON | 11,2 K RON | 720,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,4 K RON | 312,1 K RON | 8,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −91,6 K RON | −70,6 K RON | −40,0 K RON | −44,2 K RON | ▼ 10,4% |
| Total active | 212,9 K RON | 169,7 K RON | 84,0 K RON | 70,3 K RON | 11,2 K RON | ▼ 84,1% |
| Capitaluri proprii | −44,0 K RON | −135,7 K RON | −206,2 K RON | −5,0 K RON | −69,3 K RON | ▼ 1.299,5% |
| Datorii totale | 257,0 K RON | 305,3 K RON | 290,2 K RON | 75,3 K RON | 80,5 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,35 | 0,14 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | -9,29 | -29,36 | -793,64 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 720.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.