ALLANE SRL
CUI: 18514047
J15/292/2006
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18514047
Cod înmatriculare
J15/292/2006
EUID
ROONRC.J15/292/2006
Data înmatriculării
2006-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU POPESCU, 7, 38, A, 19
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
RADU POPESCU
Număr:
7
Bloc:
38
Scară:
A
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.503 RON | 70.658 RON | 23.829 RON | 44.709 RON | 46.829 RON | 33.394 RON | 5.486 RON | 27.908 RON | 15.076 RON | 18.318 RON | 0 RON | 7.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.375 RON | 73.982 RON | 66.167 RON | 5.813 RON | 7.815 RON | 30.100 RON | 6.551 RON | 23.549 RON | 20.889 RON | 9.211 RON | 0 RON | −2.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.660 RON | 88.660 RON | 47.577 RON | 38.781 RON | 41.083 RON | 88.959 RON | 18.689 RON | 70.270 RON | 59.670 RON | 19.610 RON | 0 RON | 12.204 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 109.888 RON | 116.647 RON | 100.135 RON | 13.697 RON | 16.512 RON | 197.416 RON | 125.216 RON | 72.200 RON | 73.367 RON | 120.660 RON | 2.460 RON | 14.247 RON | 3.389 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.400 RON | 81.411 RON | −80.011 RON | −80.011 RON | 97.480 RON | 91.440 RON | 6.040 RON | −6.644 RON | 102.135 RON | 2.460 RON | 3.177 RON | 1.989 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.400 RON | 13.400 RON | 50.589 RON | −37.189 RON | −37.189 RON | 70.525 RON | 61.753 RON | 8.772 RON | −43.833 RON | 112.369 RON | 2.460 RON | 3.977 RON | 1.989 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STANCIU FLORIN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
ŞTEFAN GHIORGHE
administrator
Comuna Cobia, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.189 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,4 K RON
Rezultat Net 2024
−37,2 K RON
Total Active 2024
70,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 72,4 K RON | 88,7 K RON | 109,9 K RON | 0 RON | 13,4 K RON |
| Venituri totale | 70,7 K RON | 74,0 K RON | 88,7 K RON | 116,6 K RON | 1,4 K RON | 13,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 66,2 K RON | 47,6 K RON | 100,1 K RON | 81,4 K RON | 50,6 K RON |
| Rezultat net | 44,7 K RON | 5,8 K RON | 38,8 K RON | 13,7 K RON | −80,0 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,8 K RON (87.6%)
Active circulante8,8 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar2,0 K RON
Alte active circulante287 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,45 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-277,5%
Marjă netă
-277,5%
ROA
-52,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 33,4 K RON | 54,9% |
| 2020 | 9,2 K RON | 30,1 K RON | 30,6% |
| 2021 | 19,6 K RON | 89,0 K RON | 22,0% |
| 2022 | 120,7 K RON | 197,4 K RON | 61,1% |
| 2023 | 102,1 K RON | 97,5 K RON | 104,8% |
| 2024 | 112,4 K RON | 70,5 K RON | 159,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 72,4 K RON | 88,7 K RON | 109,9 K RON | 0 RON | 13,4 K RON | – |
| Rezultat net | 44,7 K RON | 5,8 K RON | 38,8 K RON | 13,7 K RON | −80,0 K RON | −37,2 K RON | ▲ 53,5% |
| Total active | 33,4 K RON | 30,1 K RON | 89,0 K RON | 197,4 K RON | 97,5 K RON | 70,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 20,9 K RON | 59,7 K RON | 73,4 K RON | −6,6 K RON | −43,8 K RON | ▼ 559,7% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 9,2 K RON | 19,6 K RON | 120,7 K RON | 102,1 K RON | 112,4 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,56 | 3,58 | 0,60 | 0,06 | 0,08 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 63,41 | 8,03 | 43,74 | 12,46 | – | -277,53 | – |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 100 | 65 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.