LILIACUL MOV S.R.L.
CUI: 39463698
J1/530/2018
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39463698
Cod înmatriculare
J1/530/2018
EUID
ROONRC.J1/530/2018
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, MOŢILOR, 87, M3, 2
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
MOŢILOR
Număr:
87
Bloc:
M3
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.740 RON | 28.240 RON | 30.254 RON | −2.071 RON | −2.014 RON | 378.206 RON | 360.020 RON | 18.186 RON | −449 RON | 378.655 RON | 15.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 554 RON | 2.804 RON | 883 RON | 1.909 RON | 1.921 RON | 375.613 RON | 360.020 RON | 15.593 RON | 3.560 RON | 372.053 RON | 15.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 420 RON | 420 RON | 0 RON | 420 RON | 420 RON | 376.113 RON | 360.020 RON | 16.093 RON | 3.980 RON | 372.133 RON | 15.592 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.664 RON | 1.664 RON | 0 RON | 1.664 RON | 1.664 RON | 377.997 RON | 360.020 RON | 17.977 RON | 5.644 RON | 372.353 RON | 15.591 RON | 2.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 605 RON | 605 RON | 0 RON | 605 RON | 605 RON | 378.372 RON | 360.020 RON | 18.352 RON | 6.249 RON | 372.123 RON | 15.591 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.000 RON | 1.000 RON | 3.221 RON | −2.221 RON | −2.221 RON | 379.661 RON | 360.020 RON | 19.641 RON | 4.228 RON | 375.433 RON | 15.591 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JEFLEA LAURA VIORICA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.221 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
379,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 554 RON | 420 RON | 1,7 K RON | 605 RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 2,8 K RON | 420 RON | 1,7 K RON | 605 RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 1,9 K RON | 420 RON | 1,7 K RON | 605 RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −566 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360,0 K RON (94.8%)
Active circulante19,6 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.691 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 675 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-222,1%
Marjă netă
-222,1%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,7 K RON | 378,2 K RON | 100,1% |
| 2020 | 372,1 K RON | 375,6 K RON | 99,1% |
| 2021 | 372,1 K RON | 376,1 K RON | 98,9% |
| 2022 | 372,4 K RON | 378,0 K RON | 98,5% |
| 2023 | 372,1 K RON | 378,4 K RON | 98,4% |
| 2024 | 375,4 K RON | 379,7 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 554 RON | 420 RON | 1,7 K RON | 605 RON | 1,0 K RON | ▲ 65,3% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 1,9 K RON | 420 RON | 1,7 K RON | 605 RON | −2,2 K RON | ▼ 467,1% |
| Total active | 378,2 K RON | 375,6 K RON | 376,1 K RON | 378,0 K RON | 378,4 K RON | 379,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −449 RON | 3,6 K RON | 4,0 K RON | 5,6 K RON | 6,2 K RON | 4,2 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 378,7 K RON | 372,1 K RON | 372,1 K RON | 372,4 K RON | 372,1 K RON | 375,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -36,08 | 344,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -222,10 | ▼ 322,1% |
| Scor bonitate | 19 | 48 | 48 | 61 | 48 | 33 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.