AMA FLY TRANS S.R.L.
CUI: 37269840
J15/306/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Bezdead, Comuna Bezdead
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37269840
Cod înmatriculare
J15/306/2017
EUID
ROONRC.J15/306/2017
Data înmatriculării
2017-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bezdead, Comuna Bezdead, 1437
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.802 RON | 155.579 RON | 194.287 RON | −40.261 RON | −38.708 RON | 36.770 RON | 4 RON | 36.766 RON | −58.254 RON | 95.288 RON | 0 RON | 6.255 RON | 0 RON | 264 RON | 1 |
| 2020 | 235.850 RON | 239.508 RON | 194.234 RON | 43.025 RON | 45.274 RON | 64.565 RON | 1.555 RON | 63.010 RON | −15.228 RON | 80.063 RON | 0 RON | 9.293 RON | 0 RON | 270 RON | 1 |
| 2021 | 179.399 RON | 182.904 RON | 154.423 RON | 26.683 RON | 28.481 RON | 166.884 RON | 115.381 RON | 51.503 RON | 11.455 RON | 155.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 327.399 RON | 327.600 RON | 331.013 RON | −6.224 RON | −3.413 RON | 150.586 RON | 86.264 RON | 64.322 RON | 5.231 RON | 145.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 148.353 RON | 148.537 RON | 220.579 RON | −73.527 RON | −72.042 RON | 83.687 RON | 57.191 RON | 26.496 RON | −68.296 RON | 153.226 RON | 0 RON | 12.285 RON | 0 RON | 1.243 RON | 1 |
| 2024 | 184.213 RON | 184.677 RON | 228.862 RON | −46.032 RON | −44.185 RON | 86.945 RON | 28.611 RON | 58.334 RON | −114.328 RON | 202.780 RON | 0 RON | 14.209 RON | 0 RON | 1.507 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENOIU ALICE GEORGIANA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.032 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,2 K RON
Rezultat Net 2024
−46,0 K RON
Total Active 2024
86,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 235,9 K RON | 179,4 K RON | 327,4 K RON | 148,4 K RON | 184,2 K RON |
| Venituri totale | 155,6 K RON | 239,5 K RON | 182,9 K RON | 327,6 K RON | 148,5 K RON | 184,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,3 K RON | 194,2 K RON | 154,4 K RON | 331,0 K RON | 220,6 K RON | 228,9 K RON |
| Rezultat net | −40,3 K RON | 43,0 K RON | 26,7 K RON | −6,2 K RON | −73,5 K RON | −46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (32.9%)
Active circulante58,3 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,2 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,96 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,3 K RON | 36,8 K RON | 259,2% |
| 2020 | 80,1 K RON | 64,6 K RON | 124,0% |
| 2021 | 155,4 K RON | 166,9 K RON | 93,1% |
| 2022 | 145,4 K RON | 150,6 K RON | 96,5% |
| 2023 | 153,2 K RON | 83,7 K RON | 183,1% |
| 2024 | 202,8 K RON | 86,9 K RON | 233,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 235,9 K RON | 179,4 K RON | 327,4 K RON | 148,4 K RON | 184,2 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | −40,3 K RON | 43,0 K RON | 26,7 K RON | −6,2 K RON | −73,5 K RON | −46,0 K RON | ▲ 37,4% |
| Total active | 36,8 K RON | 64,6 K RON | 166,9 K RON | 150,6 K RON | 83,7 K RON | 86,9 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −58,3 K RON | −15,2 K RON | 11,5 K RON | 5,2 K RON | −68,3 K RON | −114,3 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 95,3 K RON | 80,1 K RON | 155,4 K RON | 145,4 K RON | 153,2 K RON | 202,8 K RON | ▲ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,79 | 0,33 | 0,44 | 0,17 | 0,29 | ▲ 66,4% |
| Marjă netă (%) | -26,01 | 18,24 | 14,87 | -1,90 | -49,56 | -24,99 | ▲ 49,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 41 | 33 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.