VALEA SOARELUI SKI ADVENTURE S.R.L.
CUI: 39061577
J15/306/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Boboci, Comuna Dragodana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39061577
Cod înmatriculare
J15/306/2018
EUID
ROONRC.J15/306/2018
Data înmatriculării
2018-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Boboci, Comuna Dragodana, 105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 148 RON | 15.716 RON | −15.568 RON | −15.568 RON | 129.862 RON | 0 RON | 129.862 RON | −15.368 RON | 145.230 RON | 79.014 RON | 43.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.010 RON | 232.251 RON | 228.026 RON | 2.335 RON | 4.225 RON | 123.083 RON | 98.586 RON | 24.497 RON | −13.033 RON | 25.171 RON | 15.276 RON | 0 RON | 117.665 RON | 6.720 RON | 2 |
| 2021 | 200.219 RON | 263.749 RON | 230.945 RON | 30.353 RON | 32.804 RON | 151.531 RON | 91.907 RON | 59.624 RON | 17.320 RON | 35.175 RON | 13.454 RON | 280 RON | 99.036 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 264.493 RON | 295.623 RON | 232.788 RON | 59.974 RON | 62.835 RON | 171.550 RON | 90.721 RON | 80.829 RON | 46.941 RON | 32.252 RON | 0 RON | 6.327 RON | 92.357 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 300.663 RON | 310.512 RON | 214.902 RON | 92.603 RON | 95.610 RON | 403.927 RON | 171.553 RON | 232.374 RON | 92.803 RON | 225.445 RON | 23.776 RON | 166.037 RON | 85.679 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 202.414 RON | 209.092 RON | 202.886 RON | 4.001 RON | 6.206 RON | 541.523 RON | 413.100 RON | 128.423 RON | 4.201 RON | 458.322 RON | 7.859 RON | 115.539 RON | 79.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 21.061 RON | 89.886 RON | 83.425 RON | 5.629 RON | 6.461 RON | 1.014.816 RON | 404.896 RON | 609.920 RON | 9.830 RON | 932.664 RON | 7.859 RON | 174.781 RON | 72.322 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIXANDRU FELIX-MIHAIL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 152,0 K RON | 200,2 K RON | 264,5 K RON | 300,7 K RON | 202,4 K RON | 21,1 K RON |
| Venituri totale | 148 RON | 232,3 K RON | 263,7 K RON | 295,6 K RON | 310,5 K RON | 209,1 K RON | 89,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 228,0 K RON | 230,9 K RON | 232,8 K RON | 214,9 K RON | 202,9 K RON | 83,4 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | 2,3 K RON | 30,4 K RON | 60,0 K RON | 92,6 K RON | 4,0 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate404,9 K RON (39.9%)
Active circulante609,9 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe174,8 K RON
Numerar427,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.029 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,7%
Marjă netă
26,7%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,2 K RON | 129,9 K RON | 111,8% |
| 2020 | 25,2 K RON | 123,1 K RON | 20,5% |
| 2021 | 35,2 K RON | 151,5 K RON | 23,2% |
| 2022 | 32,3 K RON | 171,6 K RON | 18,8% |
| 2023 | 225,4 K RON | 403,9 K RON | 55,8% |
| 2024 | 458,3 K RON | 541,5 K RON | 84,6% |
| 2025 | 932,7 K RON | 1,01 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 152,0 K RON | 200,2 K RON | 264,5 K RON | 300,7 K RON | 202,4 K RON | 21,1 K RON | ▼ 89,6% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | 2,3 K RON | 30,4 K RON | 60,0 K RON | 92,6 K RON | 4,0 K RON | 5,6 K RON | ▲ 40,7% |
| Total active | 129,9 K RON | 123,1 K RON | 151,5 K RON | 171,6 K RON | 403,9 K RON | 541,5 K RON | 1,01 M RON | ▲ 87,4% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −13,0 K RON | 17,3 K RON | 46,9 K RON | 92,8 K RON | 4,2 K RON | 9,8 K RON | ▲ 134,0% |
| Datorii totale | 145,2 K RON | 25,2 K RON | 35,2 K RON | 32,3 K RON | 225,4 K RON | 458,3 K RON | 932,7 K RON | ▲ 103,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,97 | 1,70 | 2,51 | 1,03 | 0,28 | 0,65 | ▲ 133,4% |
| Marjă netă (%) | – | 1,54 | 15,16 | 22,68 | 30,80 | 1,98 | 26,73 | ▲ 1.250,0% |
| Scor bonitate | 27 | 45 | 85 | 90 | 75 | 31 | 61 | ▲ 96,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.