TISSERAY ROMANIA S.R.L.
CUI: 35931893
J15/307/2017
SRL
Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35931893
Cod înmatriculare
J15/307/2017
EUID
ROONRC.J15/307/2017
Data înmatriculării
2017-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, ZORILOR, 6, 135400, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Stradă:
ZORILOR
Număr:
6
Cod poștal:
135400
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.343.996 RON | 1.206.742 RON | 1.132.882 RON | 33.539 RON | 73.860 RON | 1.365.668 RON | 0 RON | 1.365.668 RON | 146.731 RON | 1.218.937 RON | 735.937 RON | 548.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 108.373 RON | 55.797 RON | 256.142 RON | −203.382 RON | −200.345 RON | 1.097.442 RON | 7.375 RON | 1.090.067 RON | −56.651 RON | 1.154.093 RON | 637.181 RON | 441.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 12.079 RON | 318.553 RON | −306.706 RON | −306.474 RON | 712.070 RON | 7.375 RON | 704.695 RON | −363.357 RON | 1.075.427 RON | 637.181 RON | 25.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 363.138 RON | 390.912 RON | 513.837 RON | −133.972 RON | −122.925 RON | 340.520 RON | 7.485 RON | 333.035 RON | −497.329 RON | 837.849 RON | 274.043 RON | 1.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.942 RON | 27.990 RON | 167.815 RON | −139.825 RON | −139.825 RON | 285.311 RON | 0 RON | 285.311 RON | −637.154 RON | 922.465 RON | 268.550 RON | 7.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.605 RON | 56.136 RON | 129.877 RON | −73.741 RON | −73.741 RON | 299.180 RON | 0 RON | 299.180 RON | −592.029 RON | 891.209 RON | 261.469 RON | 10.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.364 RON | 3.086 RON | 151.245 RON | −148.159 RON | −148.159 RON | 277.304 RON | 0 RON | 277.304 RON | −740.189 RON | 1.017.493 RON | 260.478 RON | 8.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALGORN VINCENT MARIE RENÉ
administrator
VILLEURBANNE, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−740.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.159 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 366.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,4 K RON
Rezultat Net 2025
−148,2 K RON
Total Active 2025
277,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 108,4 K RON | 0 RON | 363,1 K RON | 12,9 K RON | 22,6 K RON | 1,4 K RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 55,8 K RON | 12,1 K RON | 390,9 K RON | 28,0 K RON | 56,1 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 256,1 K RON | 318,6 K RON | 513,8 K RON | 167,8 K RON | 129,9 K RON | 151,2 K RON |
| Rezultat net | 33,5 K RON | −203,4 K RON | −306,7 K RON | −134,0 K RON | −139,8 K RON | −73,7 K RON | −148,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −333,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−740.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante277,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri260,5 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 69.703 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10.862,1%
Marjă netă
-10.862,1%
ROA
-53,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 1,37 M RON | 89,3% |
| 2020 | 1,15 M RON | 1,10 M RON | 105,2% |
| 2021 | 1,08 M RON | 712,1 K RON | 151,0% |
| 2022 | 837,8 K RON | 340,5 K RON | 246,1% |
| 2023 | 922,5 K RON | 285,3 K RON | 323,3% |
| 2024 | 891,2 K RON | 299,2 K RON | 297,9% |
| 2025 | 1,02 M RON | 277,3 K RON | 366,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 108,4 K RON | 0 RON | 363,1 K RON | 12,9 K RON | 22,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 94,0% |
| Rezultat net | 33,5 K RON | −203,4 K RON | −306,7 K RON | −134,0 K RON | −139,8 K RON | −73,7 K RON | −148,2 K RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,10 M RON | 712,1 K RON | 340,5 K RON | 285,3 K RON | 299,2 K RON | 277,3 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 146,7 K RON | −56,7 K RON | −363,4 K RON | −497,3 K RON | −637,2 K RON | −592,0 K RON | −740,2 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,15 M RON | 1,08 M RON | 837,8 K RON | 922,5 K RON | 891,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,94 | 0,66 | 0,40 | 0,31 | 0,34 | 0,27 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 2,50 | -187,67 | – | -36,89 | -1.080,40 | -326,22 | -10.862,10 | ▼ 3.229,7% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 20 | 19 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 366.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.