KTAL PROFIROIU SPEDITION S.R.L.
CUI: 43818314
J15/313/2021
SRL
Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43818314
Cod înmatriculare
J15/313/2021
EUID
ROONRC.J15/313/2021
Data înmatriculării
2021-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni, LIVEZILOR, 16A, 135100
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Fieni, Oraş Fieni
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
16A
Cod poștal:
135100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 134.688 RON | 134.693 RON | 95.641 RON | 37.705 RON | 39.052 RON | 110.003 RON | 0 RON | 110.003 RON | 37.905 RON | 72.098 RON | 0 RON | 704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 286.656 RON | 286.799 RON | 280.014 RON | 3.917 RON | 6.785 RON | 148.280 RON | 56.150 RON | 92.130 RON | 41.822 RON | 106.458 RON | 0 RON | 18.012 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 184.918 RON | 185.010 RON | 233.801 RON | −50.641 RON | −48.791 RON | 120.660 RON | 39.730 RON | 80.930 RON | −8.819 RON | 129.479 RON | 0 RON | 46.113 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 55.092 RON | −55.092 RON | −55.092 RON | 53.614 RON | 10.947 RON | 42.667 RON | −63.911 RON | 117.525 RON | 0 RON | 24.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 12.625 RON | 27.693 RON | −15.068 RON | −15.068 RON | 42.886 RON | 0 RON | 42.886 RON | −78.916 RON | 121.802 RON | 0 RON | 25.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROFIROIU GHEORGHE
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
42,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,7 K RON | 286,7 K RON | 184,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 134,7 K RON | 286,8 K RON | 185,0 K RON | 0 RON | 12,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,6 K RON | 280,0 K RON | 233,8 K RON | 55,1 K RON | 27,7 K RON |
| Rezultat net | 37,7 K RON | 3,9 K RON | −50,6 K RON | −55,1 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −45,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,2 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,1 K RON | 110,0 K RON | 65,5% |
| 2022 | 106,5 K RON | 148,3 K RON | 71,8% |
| 2023 | 129,5 K RON | 120,7 K RON | 107,3% |
| 2024 | 117,5 K RON | 53,6 K RON | 219,2% |
| 2025 | 121,8 K RON | 42,9 K RON | 284,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,7 K RON | 286,7 K RON | 184,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 37,7 K RON | 3,9 K RON | −50,6 K RON | −55,1 K RON | −15,1 K RON | ▲ 72,6% |
| Total active | 110,0 K RON | 148,3 K RON | 120,7 K RON | 53,6 K RON | 42,9 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 37,9 K RON | 41,8 K RON | −8,8 K RON | −63,9 K RON | −78,9 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 72,1 K RON | 106,5 K RON | 129,5 K RON | 117,5 K RON | 121,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 0,87 | 0,63 | 0,36 | 0,35 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 27,99 | 1,37 | -27,39 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 50 | 17 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.