SC TAPITEX-PASĂREA PARADIS S.R.L.
CUI: 30146688
J15/316/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30146688
Cod înmatriculare
J15/316/2012
EUID
ROONRC.J15/316/2012
Data înmatriculării
2012-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COL MARIN STĂNESCU, 6, 15, B, 4, 39, 130164
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
COL MARIN STĂNESCU
Număr:
6
Bloc:
15
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
39
Cod poștal:
130164
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.550 RON | 105.550 RON | 88.308 RON | 14.100 RON | 17.242 RON | 81.534 RON | 0 RON | 81.534 RON | 27.862 RON | 53.672 RON | 79.909 RON | 768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 115.178 RON | 115.178 RON | 83.162 RON | 28.561 RON | 32.016 RON | 108.522 RON | 0 RON | 108.522 RON | 56.423 RON | 52.099 RON | 107.322 RON | 617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 155.628 RON | 155.628 RON | 127.535 RON | 23.423 RON | 28.093 RON | 167.106 RON | 0 RON | 167.106 RON | 79.846 RON | 87.260 RON | 158.702 RON | 7.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 181.023 RON | 181.023 RON | 175.926 RON | 0 RON | 5.097 RON | 165.469 RON | 0 RON | 165.469 RON | 79.846 RON | 85.623 RON | 159.309 RON | 6.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 202.305 RON | 202.305 RON | 186.300 RON | 13.438 RON | 16.005 RON | 94.524 RON | 0 RON | 94.524 RON | 93.284 RON | 1.240 RON | 81.409 RON | 3.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 208.859 RON | 208.859 RON | 205.283 RON | 1.339 RON | 3.576 RON | 79.655 RON | 46.545 RON | 33.110 RON | 77.623 RON | 2.032 RON | 23.045 RON | 3.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE NELUŞ
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
208,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
79,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 115,2 K RON | 155,6 K RON | 181,0 K RON | 202,3 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 105,6 K RON | 115,2 K RON | 155,6 K RON | 181,0 K RON | 202,3 K RON | 208,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,3 K RON | 83,2 K RON | 127,5 K RON | 175,9 K RON | 186,3 K RON | 205,3 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 28,6 K RON | 23,4 K RON | 0 RON | 13,4 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 39,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,5 K RON (58.4%)
Active circulante33,1 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,0 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,06 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,62 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,7 K RON | 81,5 K RON | 65,8% |
| 2020 | 52,1 K RON | 108,5 K RON | 48,0% |
| 2021 | 87,3 K RON | 167,1 K RON | 52,2% |
| 2022 | 85,6 K RON | 165,5 K RON | 51,8% |
| 2023 | 1,2 K RON | 94,5 K RON | 1,3% |
| 2024 | 2,0 K RON | 79,7 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 115,2 K RON | 155,6 K RON | 181,0 K RON | 202,3 K RON | 208,9 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 28,6 K RON | 23,4 K RON | 0 RON | 13,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Total active | 81,5 K RON | 108,5 K RON | 167,1 K RON | 165,5 K RON | 94,5 K RON | 79,7 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 27,9 K RON | 56,4 K RON | 79,8 K RON | 79,8 K RON | 93,3 K RON | 77,6 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 53,7 K RON | 52,1 K RON | 87,3 K RON | 85,6 K RON | 1,2 K RON | 2,0 K RON | ▲ 63,9% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,08 | 1,92 | 1,93 | 76,23 | 16,29 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | 13,36 | 24,80 | 15,05 | 0,00 | 6,64 | 0,64 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 77 | 68 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.