KEEP RISING S.R.L.

CUI: 40476004 J15/322/2020 SRL Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40476004
Cod înmatriculare J15/322/2020
EUID ROONRC.J15/322/2020
Data înmatriculării 2020-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, Principală, 184A, 137255

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Stradă: Principală
Număr: 184A
Cod poștal: 137255

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 14.269 RON 14.269 RON 17.817 RON −3.968 RON −3.548 RON 974 RON 0 RON 974 RON −3.768 RON 4.742 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.500 RON 1.500 RON 22.762 RON −21.262 RON −21.262 RON 5.970 RON 0 RON 5.970 RON −25.030 RON 31.000 RON 0 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.000 RON 1.000 RON 11.161 RON −10.161 RON −10.161 RON 1.221 RON 0 RON 1.221 RON −35.191 RON 36.412 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAGIU MARIUS-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−35.191 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.161 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2982.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
−10,2 K RON
Total Active 2024
1,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 14,3 K RON 1,5 K RON 1,0 K RON
Venituri totale 14,3 K RON 1,5 K RON 1,0 K RON
Cheltuieli totale 17,8 K RON 22,8 K RON 11,2 K RON
Rezultat net −4,0 K RON −21,3 K RON −10,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.016,1%
Marjă netă
-1.016,1%
ROA
-832,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,7 K RON 974 RON 486,9%
2023 31,0 K RON 6,0 K RON 519,3%
2024 36,4 K RON 1,2 K RON 2.982,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 14,3 K RON 1,5 K RON 1,0 K RON ▼ 33,3%
Rezultat net −4,0 K RON −21,3 K RON −10,2 K RON ▲ 52,2%
Total active 974 RON 6,0 K RON 1,2 K RON ▼ 79,5%
Capitaluri proprii −3,8 K RON −25,0 K RON −35,2 K RON ▼ 40,6%
Datorii totale 4,7 K RON 31,0 K RON 36,4 K RON ▲ 17,5%
Lichiditate curentă 0,21 0,19 0,03 ▼ 82,6%
Marjă netă (%) -27,81 -1.417,47 -1.016,10 ▲ 28,3%
Scor bonitate 19 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2982.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.