ASY DESIGN INTERIOR EXTERIOR S.R.L.
CUI: 40526412
J15/327/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Ungureni, Comuna Corbii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40526412
Cod înmatriculare
J15/327/2019
EUID
ROONRC.J15/327/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ungureni, Comuna Corbii Mari, Părului, 44
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ungureni, Comuna Corbii Mari
Stradă:
Părului
Număr:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.407 RON | 146.407 RON | 100.027 RON | 44.830 RON | 46.380 RON | 299.596 RON | 212.962 RON | 86.634 RON | 44.830 RON | 254.766 RON | 4.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 214.612 RON | 214.612 RON | 350.585 RON | −138.119 RON | −135.973 RON | 132.481 RON | 125.015 RON | 7.466 RON | −93.289 RON | 225.770 RON | 5.976 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 399.510 RON | 399.510 RON | 343.358 RON | 52.156 RON | 56.152 RON | 143.172 RON | 53.557 RON | 89.615 RON | −41.133 RON | 184.305 RON | 6.747 RON | 6.332 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 69.584 RON | 69.584 RON | 271.606 RON | −202.718 RON | −202.022 RON | 172.603 RON | 22.121 RON | 150.482 RON | −243.851 RON | 220.454 RON | 7.985 RON | 2.982 RON | 196.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 150.352 RON | 150.352 RON | 269.919 RON | −121.070 RON | −119.567 RON | 107.124 RON | 2.553 RON | 104.571 RON | −364.921 RON | 276.045 RON | 15.201 RON | 17.690 RON | 196.000 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE NICOLAE LAURENŢIU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−364.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−121.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 257.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
150,4 K RON
Rezultat Net 2023
−121,1 K RON
Total Active 2023
107,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,4 K RON | 214,6 K RON | 399,5 K RON | 69,6 K RON | 150,4 K RON |
| Venituri totale | 146,4 K RON | 214,6 K RON | 399,5 K RON | 69,6 K RON | 150,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,0 K RON | 350,6 K RON | 343,4 K RON | 271,6 K RON | 269,9 K RON |
| Rezultat net | 44,8 K RON | −138,1 K RON | 52,2 K RON | −202,7 K RON | −121,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 155,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−364.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (2.4%)
Active circulante104,6 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar71,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,89 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,50 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,5%
Marjă netă
-80,5%
ROA
-113,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,8 K RON | 299,6 K RON | 85,0% |
| 2020 | 225,8 K RON | 132,5 K RON | 170,4% |
| 2021 | 184,3 K RON | 143,2 K RON | 128,7% |
| 2022 | 220,5 K RON | 172,6 K RON | 127,7% |
| 2023 | 276,0 K RON | 107,1 K RON | 257,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,4 K RON | 214,6 K RON | 399,5 K RON | 69,6 K RON | 150,4 K RON | ▲ 116,1% |
| Rezultat net | 44,8 K RON | −138,1 K RON | 52,2 K RON | −202,7 K RON | −121,1 K RON | ▲ 40,3% |
| Total active | 299,6 K RON | 132,5 K RON | 143,2 K RON | 172,6 K RON | 107,1 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 44,8 K RON | −93,3 K RON | −41,1 K RON | −243,9 K RON | −364,9 K RON | ▼ 49,6% |
| Datorii totale | 254,8 K RON | 225,8 K RON | 184,3 K RON | 220,5 K RON | 276,0 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,03 | 0,49 | 0,68 | 0,38 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 30,62 | -64,36 | 13,05 | -291,33 | -80,52 | ▲ 72,4% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 55 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 257.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.