CEAGCOSMO TRANS S.R.L.
CUI: 39104082
J15/329/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Vişina, Comuna Vişina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39104082
Cod înmatriculare
J15/329/2018
EUID
ROONRC.J15/329/2018
Data înmatriculării
2018-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vişina, Comuna Vişina, Mihai Viteazu, 109, 137515
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Vişina, Comuna Vişina
Stradă:
Mihai Viteazu
Număr:
109
Cod poștal:
137515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.087 RON | −14.087 RON | −14.087 RON | 101.821 RON | 96.942 RON | 4.879 RON | −13.887 RON | 115.708 RON | 0 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 207.083 RON | 207.228 RON | 183.217 RON | 21.940 RON | 24.011 RON | 113.702 RON | 96.647 RON | 17.055 RON | 8.053 RON | 105.869 RON | 0 RON | 10.853 RON | 0 RON | 220 RON | 1 |
| 2021 | 441.525 RON | 441.782 RON | 360.040 RON | 77.857 RON | 81.742 RON | 154.046 RON | 64.240 RON | 89.806 RON | 85.911 RON | 68.135 RON | 0 RON | 60.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 275.756 RON | 280.186 RON | 276.899 RON | 907 RON | 3.287 RON | 190.932 RON | 88.469 RON | 102.463 RON | 86.818 RON | 104.114 RON | 0 RON | 54.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCEAG MARIN
administrator
Sat Răscăeţi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
275,8 K RON
Rezultat Net 2022
907 RON
Total Active 2022
190,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 207,1 K RON | 441,5 K RON | 275,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 207,2 K RON | 441,8 K RON | 280,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 183,2 K RON | 360,0 K RON | 276,9 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 21,9 K RON | 77,9 K RON | 907 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 496,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,5 K RON (46.3%)
Active circulante102,5 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,8 K RON
Numerar47,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,03 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,7 K RON | 101,8 K RON | 113,6% |
| 2020 | 105,9 K RON | 113,7 K RON | 93,1% |
| 2021 | 68,1 K RON | 154,0 K RON | 44,2% |
| 2022 | 104,1 K RON | 190,9 K RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 207,1 K RON | 441,5 K RON | 275,8 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 21,9 K RON | 77,9 K RON | 907 RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 101,8 K RON | 113,7 K RON | 154,0 K RON | 190,9 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | 8,1 K RON | 85,9 K RON | 86,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 115,7 K RON | 105,9 K RON | 68,1 K RON | 104,1 K RON | ▲ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,16 | 1,32 | 0,98 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | – | 10,59 | 17,63 | 0,33 | ▼ 98,1% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 90 | 48 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (907 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.