CHANNELI DENT S.R.L.
CUI: 39104074
J15/330/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39104074
Cod înmatriculare
J15/330/2018
EUID
ROONRC.J15/330/2018
Data înmatriculării
2018-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, G-RAL ION EMANOIL FLORESCU, B1B, 14
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
G-RAL ION EMANOIL FLORESCU
Bloc:
B1B
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.434 RON | 18.434 RON | 639 RON | 17.242 RON | 17.795 RON | 70.625 RON | 0 RON | 70.625 RON | 70.216 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.656 RON | 9.656 RON | 0 RON | 9.366 RON | 9.656 RON | 79.597 RON | 0 RON | 79.597 RON | 79.582 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.039 RON | 6.039 RON | 5 RON | 5.869 RON | 6.034 RON | 85.616 RON | 0 RON | 85.616 RON | 85.451 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.754 RON | 13.754 RON | 50 RON | 13.300 RON | 13.704 RON | 18.158 RON | 0 RON | 18.158 RON | 13.751 RON | 4.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.366 RON | 31.366 RON | 400 RON | 26.606 RON | 30.966 RON | 42.373 RON | 0 RON | 42.373 RON | 40.357 RON | 2.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.800 RON | 29.800 RON | 255 RON | 25.380 RON | 29.545 RON | 67.629 RON | 0 RON | 67.629 RON | 65.737 RON | 1.892 RON | 0 RON | 18.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.530 RON | 12.530 RON | 0 RON | 10.565 RON | 12.530 RON | 22.897 RON | 0 RON | 22.897 RON | 16.302 RON | 6.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBRIKOV CRISTINA
administrator
BĂLŢI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
22,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 9,7 K RON | 6,0 K RON | 13,8 K RON | 31,4 K RON | 29,8 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 9,7 K RON | 6,0 K RON | 13,8 K RON | 31,4 K RON | 29,8 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 639 RON | 0 RON | 5 RON | 50 RON | 400 RON | 255 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 9,4 K RON | 5,9 K RON | 13,3 K RON | 26,6 K RON | 25,4 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
84,3%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 409 RON | 70,6 K RON | 0,6% |
| 2020 | 15 RON | 79,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 165 RON | 85,6 K RON | 0,2% |
| 2022 | 4,4 K RON | 18,2 K RON | 24,3% |
| 2023 | 2,0 K RON | 42,4 K RON | 4,8% |
| 2024 | 1,9 K RON | 67,6 K RON | 2,8% |
| 2025 | 6,6 K RON | 22,9 K RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 9,7 K RON | 6,0 K RON | 13,8 K RON | 31,4 K RON | 29,8 K RON | 12,5 K RON | ▼ 58,0% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 9,4 K RON | 5,9 K RON | 13,3 K RON | 26,6 K RON | 25,4 K RON | 10,6 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 70,6 K RON | 79,6 K RON | 85,6 K RON | 18,2 K RON | 42,4 K RON | 67,6 K RON | 22,9 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | 70,2 K RON | 79,6 K RON | 85,5 K RON | 13,8 K RON | 40,4 K RON | 65,7 K RON | 16,3 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 409 RON | 15 RON | 165 RON | 4,4 K RON | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 6,6 K RON | ▲ 248,6% |
| Lichiditate curentă | 172,68 | 5.306,47 | 518,88 | 4,12 | 21,02 | 35,74 | 3,47 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 93,53 | 97,00 | 97,18 | 96,70 | 84,82 | 85,17 | 84,32 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.