ULTRA PROSPER SRL
CUI: 14829921
J15/340/2002
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14829921
Cod înmatriculare
J15/340/2002
EUID
ROONRC.J15/340/2002
Data înmatriculării
2002-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DR. MARINOIU, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 410.176 RON | 410.176 RON | 339.469 RON | 66.604 RON | 70.707 RON | 150.026 RON | 0 RON | 150.026 RON | 41.227 RON | 108.799 RON | 34.163 RON | 97.065 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 69.458 RON | 69.458 RON | 101.745 RON | −32.979 RON | −32.287 RON | 34.593 RON | 0 RON | 34.593 RON | 8.248 RON | 26.345 RON | 22.235 RON | 6.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.326 RON | −6.326 RON | −6.326 RON | 25.746 RON | 0 RON | 25.746 RON | 1.921 RON | 23.825 RON | 22.691 RON | 2.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.699 RON | 234.699 RON | 223.915 RON | 9.395 RON | 10.784 RON | 54.471 RON | 0 RON | 54.471 RON | 11.316 RON | 43.155 RON | 44.666 RON | 2.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.758 RON | 52.758 RON | 131.926 RON | −79.675 RON | −79.168 RON | 38.912 RON | 0 RON | 38.912 RON | −64.472 RON | 103.384 RON | 28.448 RON | 10.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.320 RON | −1.320 RON | −1.320 RON | 45.594 RON | 0 RON | 45.594 RON | −65.791 RON | 111.385 RON | 28.448 RON | 10.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 7.030 RON | −7.030 RON | −7.030 RON | 39.908 RON | 0 RON | 39.908 RON | −72.821 RON | 112.729 RON | 28.448 RON | 11.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN ANDREEA CRISTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
39,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,2 K RON | 69,5 K RON | 0 RON | 234,7 K RON | 52,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 410,2 K RON | 69,5 K RON | 0 RON | 234,7 K RON | 52,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 339,5 K RON | 101,7 K RON | 6,3 K RON | 223,9 K RON | 131,9 K RON | 1,3 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | 66,6 K RON | −33,0 K RON | −6,3 K RON | 9,4 K RON | −79,7 K RON | −1,3 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,4 K RON
Creanțe11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,8 K RON | 150,0 K RON | 72,5% |
| 2020 | 26,3 K RON | 34,6 K RON | 76,2% |
| 2021 | 23,8 K RON | 25,7 K RON | 92,5% |
| 2022 | 43,2 K RON | 54,5 K RON | 79,2% |
| 2023 | 103,4 K RON | 38,9 K RON | 265,7% |
| 2024 | 111,4 K RON | 45,6 K RON | 244,3% |
| 2025 | 112,7 K RON | 39,9 K RON | 282,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,2 K RON | 69,5 K RON | 0 RON | 234,7 K RON | 52,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 66,6 K RON | −33,0 K RON | −6,3 K RON | 9,4 K RON | −79,7 K RON | −1,3 K RON | −7,0 K RON | ▼ 432,6% |
| Total active | 150,0 K RON | 34,6 K RON | 25,7 K RON | 54,5 K RON | 38,9 K RON | 45,6 K RON | 39,9 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | 8,2 K RON | 1,9 K RON | 11,3 K RON | −64,5 K RON | −65,8 K RON | −72,8 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 108,8 K RON | 26,3 K RON | 23,8 K RON | 43,2 K RON | 103,4 K RON | 111,4 K RON | 112,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,31 | 1,08 | 1,26 | 0,38 | 0,41 | 0,35 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 16,24 | -47,48 | – | 4,00 | -151,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 40 | 65 | 12 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.