CENTRO ROASTERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, REVOLUŢIEI 1989, 7, V2BC, 3, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 896.167 RON | 1.161.326 RON | 1.100.201 RON | 52.078 RON | 61.125 RON | 537.214 RON | 376.462 RON | 160.752 RON | 152.914 RON | 372.053 RON | 73.710 RON | 68.932 RON | 12.247 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 944.658 RON | 1.227.781 RON | 1.155.427 RON | 58.314 RON | 72.354 RON | 685.601 RON | 361.209 RON | 324.392 RON | 211.228 RON | 462.126 RON | 127.685 RON | 95.023 RON | 12.247 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896,2 K RON | 944,7 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 993,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,40 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,94 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 372,1 K RON | 537,2 K RON | 69,3% |
| 2024 | 462,1 K RON | 685,6 K RON | 67,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896,2 K RON | 944,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 58,3 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 537,2 K RON | 685,6 K RON | ▲ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 152,9 K RON | 211,2 K RON | ▲ 38,1% |
| Datorii totale | 372,1 K RON | 462,1 K RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,70 | ▲ 62,5% |
| Marjă netă (%) | 5,81 | 6,17 | ▲ 6,2% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 993,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.