GILAVIS TRAVEL STONE S.R.L.
CUI: 43876412
J15/365/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Piatra, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43876412
Cod înmatriculare
J15/365/2021
EUID
ROONRC.J15/365/2021
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Piatra, Comuna Runcu, Giurcului, 202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 116.860 RON | 118.202 RON | 77.600 RON | 38.040 RON | 40.602 RON | 45.175 RON | 0 RON | 45.175 RON | 38.540 RON | 6.635 RON | 1.436 RON | 1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 258.669 RON | 289.482 RON | 268.327 RON | 18.896 RON | 21.155 RON | 171.637 RON | 118.570 RON | 53.067 RON | 57.436 RON | 114.201 RON | 0 RON | 26.311 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 386.556 RON | 435.415 RON | 374.837 RON | 57.623 RON | 60.578 RON | 185.574 RON | 90.097 RON | 95.477 RON | 58.223 RON | 127.351 RON | 11.145 RON | 20.627 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 460.476 RON | 460.480 RON | 441.040 RON | 7.697 RON | 19.440 RON | 297.668 RON | 59.610 RON | 238.058 RON | 65.920 RON | 231.748 RON | 0 RON | 55.868 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 215.504 RON | 216.649 RON | 307.740 RON | −97.590 RON | −91.091 RON | 181.248 RON | 52.251 RON | 128.997 RON | −31.671 RON | 212.919 RON | 0 RON | 35.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULVOI SEBASTIAN-ILIE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.590 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
215,5 K RON
Rezultat Net 2025
−97,6 K RON
Total Active 2025
181,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,9 K RON | 258,7 K RON | 386,6 K RON | 460,5 K RON | 215,5 K RON |
| Venituri totale | 118,2 K RON | 289,5 K RON | 435,4 K RON | 460,5 K RON | 216,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,6 K RON | 268,3 K RON | 374,8 K RON | 441,0 K RON | 307,7 K RON |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 18,9 K RON | 57,6 K RON | 7,7 K RON | −97,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,3 K RON (28.8%)
Active circulante129,0 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,4 K RON
Numerar93,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,3%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-53,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,6 K RON | 45,2 K RON | 14,7% |
| 2022 | 114,2 K RON | 171,6 K RON | 66,5% |
| 2023 | 127,4 K RON | 185,6 K RON | 68,6% |
| 2024 | 231,7 K RON | 297,7 K RON | 77,9% |
| 2025 | 212,9 K RON | 181,2 K RON | 117,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,9 K RON | 258,7 K RON | 386,6 K RON | 460,5 K RON | 215,5 K RON | ▼ 53,2% |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 18,9 K RON | 57,6 K RON | 7,7 K RON | −97,6 K RON | ▼ 1.367,9% |
| Total active | 45,2 K RON | 171,6 K RON | 185,6 K RON | 297,7 K RON | 181,2 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 38,5 K RON | 57,4 K RON | 58,2 K RON | 65,9 K RON | −31,7 K RON | ▼ 148,0% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 114,2 K RON | 127,4 K RON | 231,7 K RON | 212,9 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 0,46 | 0,75 | 1,03 | 0,61 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 32,55 | 7,31 | 14,91 | 1,67 | -45,28 | ▼ 2.811,4% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 78 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.