NEOS GOLD S.R.L.

CUI: 33305125 J15/370/2014 SRL Dâmboviţa, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33305125
Cod înmatriculare J15/370/2014
EUID ROONRC.J15/370/2014
Data înmatriculării 2014-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad, TUDOR VLADIMIRESCU, 194 A, 137397

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 194 A
Cod poștal: 137397

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 14.833 RON 14.833 RON 21.180 RON −6.792 RON −6.347 RON 1.884 RON 0 RON 1.884 RON −6.840 RON 8.724 RON 1.826 RON 28 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 300 RON −300 RON −300 RON 1.884 RON 0 RON 1.884 RON −7.140 RON 9.024 RON 1.826 RON 28 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 460 RON −460 RON −460 RON 1.855 RON 0 RON 1.855 RON −7.600 RON 9.455 RON 1.826 RON 28 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂDURARU ADRIAN-FLORENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−7.600 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−460 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 509.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−460 RON
Total Active 2021
1,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 14,8 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 14,8 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 21,2 K RON 300 RON 460 RON
Rezultat net −6,8 K RON −300 RON −460 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −9,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−7.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe28 RON
Numerar1 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,7 K RON 1,9 K RON 463,1%
2020 9,0 K RON 1,9 K RON 479,0%
2021 9,5 K RON 1,9 K RON 509,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 14,8 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −6,8 K RON −300 RON −460 RON ▼ 53,3%
Total active 1,9 K RON 1,9 K RON 1,9 K RON ▼ 1,5%
Capitaluri proprii −6,8 K RON −7,1 K RON −7,6 K RON ▼ 6,4%
Datorii totale 8,7 K RON 9,0 K RON 9,5 K RON ▲ 4,8%
Lichiditate curentă 0,22 0,21 0,20 ▼ 6,0%
Marjă netă (%) -45,79 – – –
Scor bonitate 19 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 509.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.