CAD - EX SRL
CUI: 14861183
J15/371/2002
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14861183
Cod înmatriculare
J15/371/2002
EUID
ROONRC.J15/371/2002
Data înmatriculării
2002-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. AVIATOR NEGEL, 6A, 0130050
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. AVIATOR NEGEL
Număr:
6A
Cod poștal:
0130050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 830.622 RON | 831.222 RON | 624.423 RON | 198.906 RON | 206.799 RON | 865.512 RON | 183.966 RON | 681.546 RON | 750.874 RON | 114.638 RON | 0 RON | 187.766 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 995.868 RON | 1.007.369 RON | 661.423 RON | 336.930 RON | 345.946 RON | 1.436.056 RON | 559.823 RON | 876.233 RON | 1.087.804 RON | 348.252 RON | 0 RON | 30.504 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.266.709 RON | 1.268.363 RON | 835.321 RON | 421.880 RON | 433.042 RON | 1.763.977 RON | 467.223 RON | 1.296.754 RON | 1.509.684 RON | 254.524 RON | 0 RON | 366.545 RON | 0 RON | 231 RON | 11 |
| 2022 | 1.926.096 RON | 1.926.947 RON | 1.115.320 RON | 792.743 RON | 811.627 RON | 1.517.160 RON | 436.564 RON | 1.080.596 RON | 1.273.800 RON | 243.360 RON | 0 RON | 465.995 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.225.809 RON | 2.352.028 RON | 1.411.851 RON | 921.038 RON | 940.177 RON | 4.908.741 RON | 3.700.188 RON | 1.208.553 RON | 2.088.008 RON | 426.118 RON | 18.135 RON | 262.180 RON | 2.394.615 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 2.469.604 RON | 2.980.798 RON | 2.544.466 RON | 366.741 RON | 436.332 RON | 4.291.611 RON | 3.086.367 RON | 1.205.244 RON | 2.128.662 RON | 215.695 RON | 0 RON | 769.820 RON | 1.947.254 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 2.522.618 RON | 2.979.551 RON | 2.816.794 RON | 135.422 RON | 162.757 RON | 3.819.576 RON | 2.655.362 RON | 1.164.214 RON | 450.198 RON | 1.876.020 RON | 0 RON | 995.784 RON | 1.499.893 RON | 6.535 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIONOIU ANDA CRISTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
135,4 K RON
Total Active 2025
3,82 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,6 K RON | 995,9 K RON | 1,27 M RON | 1,93 M RON | 2,23 M RON | 2,47 M RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 831,2 K RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 1,93 M RON | 2,35 M RON | 2,98 M RON | 2,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 624,4 K RON | 661,4 K RON | 835,3 K RON | 1,12 M RON | 1,41 M RON | 2,54 M RON | 2,82 M RON |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 336,9 K RON | 421,9 K RON | 792,7 K RON | 921,0 K RON | 366,7 K RON | 135,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,66 M RON (69.5%)
Active circulante1,16 M RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe995,8 K RON
Numerar168,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,4%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,6 K RON | 865,5 K RON | 13,3% |
| 2020 | 348,3 K RON | 1,44 M RON | 24,3% |
| 2021 | 254,5 K RON | 1,76 M RON | 14,4% |
| 2022 | 243,4 K RON | 1,52 M RON | 16,0% |
| 2023 | 426,1 K RON | 4,91 M RON | 8,7% |
| 2024 | 215,7 K RON | 4,29 M RON | 5,0% |
| 2025 | 1,88 M RON | 3,82 M RON | 49,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,6 K RON | 995,9 K RON | 1,27 M RON | 1,93 M RON | 2,23 M RON | 2,47 M RON | 2,52 M RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 336,9 K RON | 421,9 K RON | 792,7 K RON | 921,0 K RON | 366,7 K RON | 135,4 K RON | ▼ 63,1% |
| Total active | 865,5 K RON | 1,44 M RON | 1,76 M RON | 1,52 M RON | 4,91 M RON | 4,29 M RON | 3,82 M RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 750,9 K RON | 1,09 M RON | 1,51 M RON | 1,27 M RON | 2,09 M RON | 2,13 M RON | 450,2 K RON | ▼ 78,9% |
| Datorii totale | 114,6 K RON | 348,3 K RON | 254,5 K RON | 243,4 K RON | 426,1 K RON | 215,7 K RON | 1,88 M RON | ▲ 769,8% |
| Lichiditate curentă | 5,95 | 2,52 | 5,09 | 4,44 | 2,84 | 5,59 | 0,62 | ▼ 88,9% |
| Marjă netă (%) | 23,95 | 33,83 | 33,31 | 41,16 | 41,38 | 14,85 | 5,37 | ▼ 63,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 90 | 90 | 48 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.