ALL DRINKS & MORE S.R.L.
CUI: 42494627
J15/371/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42494627
Cod înmatriculare
J15/371/2020
EUID
ROONRC.J15/371/2020
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.547 RON | −1.547 RON | −1.547 RON | 1.153 RON | 0 RON | 1.153 RON | −1.347 RON | 2.500 RON | 0 RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.482 RON | 9.482 RON | 13.877 RON | −4.680 RON | −4.395 RON | 30.048 RON | 0 RON | 30.048 RON | −6.027 RON | 36.075 RON | 16.101 RON | 4.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.384.555 RON | 1.384.555 RON | 1.315.232 RON | 56.471 RON | 69.323 RON | 451.346 RON | 14.982 RON | 436.364 RON | 50.444 RON | 417.557 RON | 338.164 RON | 42.804 RON | 0 RON | 16.655 RON | 1 |
| 2023 | 3.276.746 RON | 3.277.071 RON | 2.954.652 RON | 279.691 RON | 322.419 RON | 859.312 RON | 165.230 RON | 694.082 RON | 330.135 RON | 494.990 RON | 548.128 RON | 31.792 RON | 57.000 RON | 22.813 RON | 2 |
| 2024 | 4.598.520 RON | 4.609.920 RON | 4.216.257 RON | 336.333 RON | 393.663 RON | 1.161.051 RON | 154.135 RON | 1.006.916 RON | 557.772 RON | 580.983 RON | 817.383 RON | 73.323 RON | 45.600 RON | 23.304 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE SEBASTIAN-TOMA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,60 M RON
Rezultat Net 2024
336,3 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,5 K RON | 1,38 M RON | 3,28 M RON | 4,60 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,5 K RON | 1,38 M RON | 3,28 M RON | 4,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 13,9 K RON | 1,32 M RON | 2,95 M RON | 4,22 M RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −4,7 K RON | 56,5 K RON | 279,7 K RON | 336,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,1 K RON (13.3%)
Active circulante1,01 M RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri817,4 K RON
Creanțe73,3 K RON
Numerar116,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,63 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,72 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,3%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 1,2 K RON | 216,8% |
| 2021 | 36,1 K RON | 30,0 K RON | 120,1% |
| 2022 | 417,6 K RON | 451,3 K RON | 92,5% |
| 2023 | 495,0 K RON | 859,3 K RON | 57,6% |
| 2024 | 581,0 K RON | 1,16 M RON | 50,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,5 K RON | 1,38 M RON | 3,28 M RON | 4,60 M RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −4,7 K RON | 56,5 K RON | 279,7 K RON | 336,3 K RON | ▲ 20,3% |
| Total active | 1,2 K RON | 30,0 K RON | 451,3 K RON | 859,3 K RON | 1,16 M RON | ▲ 35,1% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −6,0 K RON | 50,4 K RON | 330,1 K RON | 557,8 K RON | ▲ 69,0% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 36,1 K RON | 417,6 K RON | 495,0 K RON | 581,0 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,83 | 1,05 | 1,40 | 1,73 | ▲ 23,6% |
| Marjă netă (%) | – | -49,36 | 4,08 | 8,54 | 7,31 | ▼ 14,4% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 70 | 80 | 85 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (336,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.