FLORYDAN MAGAZIN MIXT S.R.L.

CUI: 47862258 J15/371/2023 SRL Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47862258
Cod înmatriculare J15/371/2023
EUID ROONRC.J15/371/2023
Data înmatriculării 2023-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei, Dezbenzinării, 6, 137240

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei
Stradă: Dezbenzinării
Număr: 6
Cod poștal: 137240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 150.766 RON 150.766 RON 192.961 RON −43.703 RON −42.195 RON 72.409 RON 0 RON 72.409 RON −43.503 RON 115.912 RON 69.903 RON 652 RON 0 RON 0 RON 2
2024 189.786 RON 189.786 RON 216.069 RON −28.180 RON −26.283 RON 130.188 RON 0 RON 130.188 RON −71.683 RON 201.871 RON 100.297 RON 9.454 RON 0 RON 0 RON 1
2025 148.099 RON 148.099 RON 147.497 RON 506 RON 602 RON 181.137 RON 0 RON 181.137 RON −70.704 RON 251.841 RON 3.101 RON 9.686 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IONESCU DANIEL ION
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
IONESCU FLORICA
administrator
Comuna Ocniţa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−70.704 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,1 K RON
Rezultat Net 2025
506 RON
Total Active 2025
181,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 150,8 K RON 189,8 K RON 148,1 K RON
Venituri totale 150,8 K RON 189,8 K RON 148,1 K RON
Cheltuieli totale 193,0 K RON 216,1 K RON 147,5 K RON
Rezultat net −43,7 K RON −28,2 K RON 506 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante181,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar168,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47,76
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 15,29
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 115,9 K RON 72,4 K RON 160,1%
2024 201,9 K RON 130,2 K RON 155,1%
2025 251,8 K RON 181,1 K RON 139,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 150,8 K RON 189,8 K RON 148,1 K RON ▼ 22,0%
Rezultat net −43,7 K RON −28,2 K RON 506 RON ▲ 101,8%
Total active 72,4 K RON 130,2 K RON 181,1 K RON ▲ 39,1%
Capitaluri proprii −43,5 K RON −71,7 K RON −70,7 K RON ▲ 1,4%
Datorii totale 115,9 K RON 201,9 K RON 251,8 K RON ▲ 24,8%
Lichiditate curentă 0,62 0,64 0,72 ▲ 11,5%
Marjă netă (%) -28,99 -14,85 0,34 ▲ 102,3%
Scor bonitate 24 37 45 ▲ 21,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (506 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.