AG GREEN INNOTECH S.R.L.
CUI: 45772957
J15/375/2022
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45772957
Cod înmatriculare
J15/375/2022
EUID
ROONRC.J15/375/2022
Data înmatriculării
2022-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BERZEI, 22, 1, 130034
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
BERZEI
Număr:
22
Etaj:
1
Cod poștal:
130034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.959 RON | 1.091.178 RON | 78.962 RON | 1.001.559 RON | 1.012.216 RON | 1.825.327 RON | 518.951 RON | 1.306.376 RON | 1.001.759 RON | 826.568 RON | 0 RON | 1.299.726 RON | 0 RON | 3.000 RON | 1 |
| 2023 | 1.766.084 RON | 1.773.876 RON | 942.558 RON | 816.307 RON | 831.318 RON | 4.009.717 RON | 1.872.852 RON | 2.136.865 RON | 818.066 RON | 3.194.651 RON | 190 RON | 2.120.618 RON | 0 RON | 3.000 RON | 1 |
| 2024 | 306.161 RON | 307.581 RON | 1.574.525 RON | −1.266.944 RON | −1.266.944 RON | 2.907.819 RON | 1.748.433 RON | 1.159.386 RON | −448.878 RON | 3.356.697 RON | 142.376 RON | 972.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI GEORGE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Acvacultura în ape dulci
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Construcții hidrotehnice
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−448.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.266.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
306,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,27 M RON
Total Active 2024
2,91 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 1,77 M RON | 306,2 K RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 1,77 M RON | 307,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,0 K RON | 942,6 K RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 816,3 K RON | −1,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 944,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−448.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,75 M RON (60.1%)
Active circulante1,16 M RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,4 K RON
Creanțe972,3 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-413,8%
Marjă netă
-413,8%
ROA
-43,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 826,6 K RON | 1,83 M RON | 45,3% |
| 2023 | 3,19 M RON | 4,01 M RON | 79,7% |
| 2024 | 3,36 M RON | 2,91 M RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 1,77 M RON | 306,2 K RON | ▼ 82,7% |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 816,3 K RON | −1,27 M RON | ▼ 255,2% |
| Total active | 1,83 M RON | 4,01 M RON | 2,91 M RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | 818,1 K RON | −448,9 K RON | ▼ 154,9% |
| Datorii totale | 826,6 K RON | 3,19 M RON | 3,36 M RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 0,67 | 0,35 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 1.268,45 | 46,22 | -413,82 | ▼ 995,3% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 944,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.