MAGIC GEODARI S.R.L.

CUI: 40558317 J15/378/2019 SRL Dâmboviţa, Sat Miuleşti, Comuna Odobeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40558317

Cod înmatriculare J15/378/2019

EUID ROONRC.J15/378/2019

Data înmatriculării 2019-02-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Miuleşti, Comuna Odobeşti, Principală, 15

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Miuleşti, Comuna Odobeşti

Stradă: Principală

Număr: 15

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	7 RON	53.066 RON	−53.059 RON	−53.059 RON	215.238 RON	151.095 RON	64.143 RON	−68.602 RON	96.600 RON	61.436 RON	2.280 RON	187.240 RON	1
2021	0 RON	0 RON	34.997 RON	−34.997 RON	−34.997 RON	218.920 RON	151.095 RON	67.825 RON	−103.599 RON	128.239 RON	61.436 RON	5.908 RON	194.280 RON	4
2022	11.998 RON	11.998 RON	40.701 RON	−28.823 RON	−28.703 RON	219.487 RON	151.095 RON	68.392 RON	−132.422 RON	157.629 RON	61.436 RON	5.908 RON	194.280 RON	4
2023	0 RON	0 RON	37.490 RON	−37.490 RON	−37.490 RON	263.939 RON	151.103 RON	112.836 RON	−170.161 RON	239.820 RON	61.886 RON	9.917 RON	194.280 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGNE ION

administrator

Loc. Răcari, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Restaurante

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−170.161 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.490 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

−37,5 K RON

Total Active 2023

263,9 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	12,0 K RON	0 RON
Venituri totale	7 RON	0 RON	12,0 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	53,1 K RON	35,0 K RON	40,7 K RON	37,5 K RON
Rezultat net	−53,1 K RON	−35,0 K RON	−28,8 K RON	−37,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−170.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,47	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,17	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,10	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate151,1 K RON (57.2%)

Active circulante112,8 K RON (42.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,9 K RON

Creanțe9,9 K RON

Numerar41,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	96,6 K RON	215,2 K RON	44,9%
2021	128,2 K RON	218,9 K RON	58,6%
2022	157,6 K RON	219,5 K RON	71,8%
2023	239,8 K RON	263,9 K RON	90,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	12,0 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−53,1 K RON	−35,0 K RON	−28,8 K RON	−37,5 K RON	▼ 30,1%
Total active	215,2 K RON	218,9 K RON	219,5 K RON	263,9 K RON	▲ 20,3%
Capitaluri proprii	−68,6 K RON	−103,6 K RON	−132,4 K RON	−170,2 K RON	▼ 28,5%
Datorii totale	96,6 K RON	128,2 K RON	157,6 K RON	239,8 K RON	▲ 52,1%
Lichiditate curentă	0,66	0,53	0,43	0,47	▲ 8,4%
Marjă netă (%)	–	–	-240,23	–	–
Scor bonitate	27	27	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.