ATI ADR CARGO S.R.L.
CUI: 36925199
J15/38/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36925199
Cod înmatriculare
J15/38/2017
EUID
ROONRC.J15/38/2017
Data înmatriculării
2017-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad, DRĂGUŢOIEŞTI, 10, 137397
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad
Stradă:
DRĂGUŢOIEŞTI
Număr:
10
Cod poștal:
137397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 790.667 RON | 792.993 RON | 708.058 RON | 77.022 RON | 84.935 RON | 394.929 RON | 165.643 RON | 229.286 RON | 159.633 RON | 235.296 RON | 5.757 RON | 184.738 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 806.945 RON | 809.580 RON | 697.947 RON | 103.738 RON | 111.633 RON | 499.195 RON | 215.262 RON | 283.933 RON | 263.371 RON | 235.824 RON | 17.599 RON | 169.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.487.750 RON | 1.489.841 RON | 1.356.270 RON | 118.707 RON | 133.571 RON | 578.023 RON | 188.117 RON | 389.906 RON | 382.278 RON | 195.745 RON | 20.922 RON | 275.355 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.234.989 RON | 2.237.751 RON | 2.021.966 RON | 193.430 RON | 215.785 RON | 558.514 RON | 105.023 RON | 453.491 RON | 315.709 RON | 242.805 RON | 0 RON | 257.967 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.160.484 RON | 2.163.440 RON | 1.805.385 RON | 336.450 RON | 358.055 RON | 862.200 RON | 151.070 RON | 711.130 RON | 652.159 RON | 210.041 RON | 0 RON | 380.159 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.512.518 RON | 2.533.088 RON | 2.225.272 RON | 259.156 RON | 307.816 RON | 1.235.418 RON | 296.211 RON | 939.207 RON | 259.596 RON | 975.822 RON | 0 RON | 398.366 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN MIHAELA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,51 M RON
Rezultat Net 2024
259,2 K RON
Total Active 2024
1,24 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790,7 K RON | 806,9 K RON | 1,49 M RON | 2,23 M RON | 2,16 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 793,0 K RON | 809,6 K RON | 1,49 M RON | 2,24 M RON | 2,16 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 708,1 K RON | 697,9 K RON | 1,36 M RON | 2,02 M RON | 1,81 M RON | 2,23 M RON |
| Rezultat net | 77,0 K RON | 103,7 K RON | 118,7 K RON | 193,4 K RON | 336,5 K RON | 259,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,2 K RON (24%)
Active circulante939,2 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe398,4 K RON
Numerar540,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 235,3 K RON | 394,9 K RON | 59,6% |
| 2020 | 235,8 K RON | 499,2 K RON | 47,2% |
| 2021 | 195,7 K RON | 578,0 K RON | 33,9% |
| 2022 | 242,8 K RON | 558,5 K RON | 43,5% |
| 2023 | 210,0 K RON | 862,2 K RON | 24,4% |
| 2024 | 975,8 K RON | 1,24 M RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790,7 K RON | 806,9 K RON | 1,49 M RON | 2,23 M RON | 2,16 M RON | 2,51 M RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | 77,0 K RON | 103,7 K RON | 118,7 K RON | 193,4 K RON | 336,5 K RON | 259,2 K RON | ▼ 23,0% |
| Total active | 394,9 K RON | 499,2 K RON | 578,0 K RON | 558,5 K RON | 862,2 K RON | 1,24 M RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 159,6 K RON | 263,4 K RON | 382,3 K RON | 315,7 K RON | 652,2 K RON | 259,6 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 235,3 K RON | 235,8 K RON | 195,7 K RON | 242,8 K RON | 210,0 K RON | 975,8 K RON | ▲ 364,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,20 | 1,99 | 1,87 | 3,39 | 0,96 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | 9,74 | 12,86 | 7,98 | 8,65 | 15,57 | 10,31 | ▼ 33,8% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 90 | 85 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (259,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.