ONE TRIP TAXI S.R.L.
CUI: 43895171
J15/384/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43895171
Cod înmatriculare
J15/384/2021
EUID
ROONRC.J15/384/2021
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DR. BENONE GEORGESCU, 16C, 130081
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DR. BENONE GEORGESCU
Număr:
16C
Cod poștal:
130081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.899 RON | 14.899 RON | 11.588 RON | 3.311 RON | 3.311 RON | 101.232 RON | 49.774 RON | 51.458 RON | 3.511 RON | 97.721 RON | 6.033 RON | 40.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.524 RON | 66.524 RON | 56.781 RON | 8.732 RON | 9.743 RON | 59.392 RON | 44.244 RON | 15.148 RON | 12.243 RON | 47.149 RON | 6.033 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.722 RON | 39.722 RON | 35.500 RON | 3.418 RON | 4.222 RON | 72.022 RON | 38.713 RON | 33.309 RON | 15.660 RON | 56.362 RON | 6.033 RON | 17.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.443 RON | 29.443 RON | 21.550 RON | 6.677 RON | 7.893 RON | 82.466 RON | 33.183 RON | 49.283 RON | 22.337 RON | 60.129 RON | 6.033 RON | 19.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ION
administrator
Comuna Vulcana-Băi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
29,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,7 K RON
Total Active 2024
82,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 66,5 K RON | 39,7 K RON | 29,4 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 66,5 K RON | 39,7 K RON | 29,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 56,8 K RON | 35,5 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 8,7 K RON | 3,4 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,2 K RON (40.2%)
Active circulante49,3 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
22,7%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97,7 K RON | 101,2 K RON | 96,5% |
| 2022 | 47,1 K RON | 59,4 K RON | 79,4% |
| 2023 | 56,4 K RON | 72,0 K RON | 78,3% |
| 2024 | 60,1 K RON | 82,5 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 66,5 K RON | 39,7 K RON | 29,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 8,7 K RON | 3,4 K RON | 6,7 K RON | ▲ 95,3% |
| Total active | 101,2 K RON | 59,4 K RON | 72,0 K RON | 82,5 K RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 12,2 K RON | 15,7 K RON | 22,3 K RON | ▲ 42,6% |
| Datorii totale | 97,7 K RON | 47,1 K RON | 56,4 K RON | 60,1 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,32 | 0,59 | 0,82 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 22,22 | 13,13 | 8,60 | 22,68 | ▲ 163,7% |
| Scor bonitate | 53 | 63 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.