MADIRI COM SRL
CUI: 16398485
J15/389/2004
SRL
Dâmboviţa, Sat Mărginenii de Sus, Comuna Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16398485
Cod înmatriculare
J15/389/2004
EUID
ROONRC.J15/389/2004
Data înmatriculării
2004-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mărginenii de Sus, Comuna Dărmăneşti, 128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.583.833 RON | 1.583.833 RON | 1.600.595 RON | −32.602 RON | −16.762 RON | 71.177 RON | 0 RON | 71.177 RON | −310.362 RON | 381.859 RON | 51.047 RON | 12.291 RON | 0 RON | 320 RON | 8 |
| 2020 | 1.399.471 RON | 1.403.015 RON | 1.383.212 RON | 6.170 RON | 19.803 RON | 124.287 RON | 59.932 RON | 64.355 RON | −284.774 RON | 409.061 RON | 47.208 RON | 12.291 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.489.527 RON | 1.489.527 RON | 1.440.753 RON | 33.878 RON | 48.774 RON | 187.277 RON | 102.000 RON | 85.277 RON | −264.038 RON | 456.315 RON | 54.892 RON | 22.025 RON | 0 RON | 5.000 RON | 6 |
| 2022 | 1.664.511 RON | 1.664.645 RON | 1.650.863 RON | −1.464 RON | 13.782 RON | 237.976 RON | 109.807 RON | 128.169 RON | −265.502 RON | 507.950 RON | 109.148 RON | 14.014 RON | 0 RON | 4.472 RON | 7 |
| 2023 | 2.132.396 RON | 2.132.396 RON | 2.111.179 RON | −88 RON | 21.217 RON | 519.249 RON | 221.031 RON | 298.218 RON | −421.822 RON | 945.893 RON | 220.092 RON | 16.729 RON | 0 RON | 4.822 RON | 7 |
| 2024 | 2.795.608 RON | 2.799.446 RON | 2.751.822 RON | 23.783 RON | 47.624 RON | 430.848 RON | 106.931 RON | 323.917 RON | −381.811 RON | 812.659 RON | 234.287 RON | 28.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.721.275 RON | 2.766.275 RON | 2.762.487 RON | 2.993 RON | 3.788 RON | 351.030 RON | 78.920 RON | 272.110 RON | −378.819 RON | 729.849 RON | 152.577 RON | 97.716 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBU MARIUS
administrator
TARGOVISTE,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−378.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,72 M RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
351,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,66 M RON | 2,13 M RON | 2,80 M RON | 2,72 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,66 M RON | 2,13 M RON | 2,80 M RON | 2,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,60 M RON | 1,38 M RON | 1,44 M RON | 1,65 M RON | 2,11 M RON | 2,75 M RON | 2,76 M RON |
| Rezultat net | −32,6 K RON | 6,2 K RON | 33,9 K RON | −1,5 K RON | −88 RON | 23,8 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−378.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,9 K RON (22.5%)
Active circulante272,1 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,6 K RON
Creanțe97,7 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,84 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,85 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,9 K RON | 71,2 K RON | 536,5% |
| 2020 | 409,1 K RON | 124,3 K RON | 329,1% |
| 2021 | 456,3 K RON | 187,3 K RON | 243,7% |
| 2022 | 508,0 K RON | 238,0 K RON | 213,5% |
| 2023 | 945,9 K RON | 519,2 K RON | 182,2% |
| 2024 | 812,7 K RON | 430,8 K RON | 188,6% |
| 2025 | 729,8 K RON | 351,0 K RON | 207,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,66 M RON | 2,13 M RON | 2,80 M RON | 2,72 M RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | −32,6 K RON | 6,2 K RON | 33,9 K RON | −1,5 K RON | −88 RON | 23,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 87,4% |
| Total active | 71,2 K RON | 124,3 K RON | 187,3 K RON | 238,0 K RON | 519,2 K RON | 430,8 K RON | 351,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −310,4 K RON | −284,8 K RON | −264,0 K RON | −265,5 K RON | −421,8 K RON | −381,8 K RON | −378,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 381,9 K RON | 409,1 K RON | 456,3 K RON | 508,0 K RON | 945,9 K RON | 812,7 K RON | 729,8 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,37 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -2,06 | 0,44 | 2,27 | -0,09 | 0,00 | 0,85 | 0,11 | ▼ 87,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 27 | 32 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.