MEN TORCRET S.R.L.
CUI: 43912701
J15/397/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43912701
Cod înmatriculare
J15/397/2021
EUID
ROONRC.J15/397/2021
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 23, A, 18, UJCM
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Bloc:
23
Scară:
A
Apartament:
18
Completare adresă:
UJCM
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.000 RON | 10.000 RON | 238.843 RON | −228.943 RON | −228.843 RON | 3.428 RON | 37 RON | 3.391 RON | −228.743 RON | 232.171 RON | 0 RON | 3.271 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 426.950 RON | 672.934 RON | 822.990 RON | −154.326 RON | −150.056 RON | 6.926 RON | 0 RON | 6.926 RON | −383.069 RON | 389.995 RON | 0 RON | 1.509 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 180.405 RON | 446.073 RON | 2.525.063 RON | −2.080.794 RON | −2.078.990 RON | 3.016.962 RON | 0 RON | 3.016.962 RON | −2.463.863 RON | 5.480.825 RON | 2.896.187 RON | 102.778 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 4.852.488 RON | 4.860.227 RON | 4.789.435 RON | 59.465 RON | 70.792 RON | 112.880 RON | 0 RON | 112.880 RON | −546.300 RON | 659.180 RON | 844 RON | 105.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONDILĂ EMIL-NICOLAE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−546.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 584% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,85 M RON
Rezultat Net 2024
59,5 K RON
Total Active 2024
112,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 427,0 K RON | 180,4 K RON | 4,85 M RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 672,9 K RON | 446,1 K RON | 4,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 238,8 K RON | 823,0 K RON | 2,53 M RON | 4,79 M RON |
| Rezultat net | −228,9 K RON | −154,3 K RON | −2,08 M RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−546.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri844 RON
Creanțe105,4 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.749,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,02 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
52,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 232,2 K RON | 3,4 K RON | 6.772,8% |
| 2022 | 390,0 K RON | 6,9 K RON | 5.630,9% |
| 2023 | 5,48 M RON | 3,02 M RON | 181,7% |
| 2024 | 659,2 K RON | 112,9 K RON | 584,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 427,0 K RON | 180,4 K RON | 4,85 M RON | ▲ 2.589,8% |
| Rezultat net | −228,9 K RON | −154,3 K RON | −2,08 M RON | 59,5 K RON | ▲ 102,9% |
| Total active | 3,4 K RON | 6,9 K RON | 3,02 M RON | 112,9 K RON | ▼ 96,3% |
| Capitaluri proprii | −228,7 K RON | −383,1 K RON | −2,46 M RON | −546,3 K RON | ▲ 77,8% |
| Datorii totale | 232,2 K RON | 390,0 K RON | 5,48 M RON | 659,2 K RON | ▼ 88,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,55 | 0,17 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | -2.289,43 | -36,15 | -1.153,40 | 1,23 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 24 | 40 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 584% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.