ALMARICAD RUBIN S.R.L.
CUI: 37355363
J15/398/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Moroeni, Comuna Moroeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37355363
Cod înmatriculare
J15/398/2017
EUID
ROONRC.J15/398/2017
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Moroeni, Comuna Moroeni, PURGHEI, 7, 137310
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Moroeni, Comuna Moroeni
Stradă:
PURGHEI
Număr:
7
Cod poștal:
137310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.215 RON | 167.185 RON | 163.303 RON | 2.295 RON | 3.882 RON | 197.301 RON | 122.177 RON | 75.124 RON | 23.731 RON | 29.797 RON | 740 RON | 56.180 RON | 143.773 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 224.748 RON | 245.787 RON | 196.117 RON | 48.162 RON | 49.670 RON | 213.848 RON | 107.992 RON | 105.856 RON | 47.682 RON | 43.426 RON | 740 RON | 8.998 RON | 122.740 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 286.903 RON | 307.937 RON | 254.983 RON | 50.286 RON | 52.954 RON | 215.769 RON | 140.793 RON | 74.976 RON | 55.863 RON | 58.198 RON | 3.069 RON | 15.339 RON | 101.708 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 469.414 RON | 488.695 RON | 306.579 RON | 177.386 RON | 182.116 RON | 355.646 RON | 138.384 RON | 217.262 RON | 180.619 RON | 92.599 RON | 3.680 RON | 57.315 RON | 82.428 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 308.147 RON | 330.584 RON | 323.823 RON | 3.648 RON | 6.761 RON | 291.964 RON | 231.181 RON | 60.783 RON | 94.135 RON | 146.923 RON | 0 RON | 19.910 RON | 63.148 RON | 12.242 RON | 3 |
| 2024 | 275.360 RON | 296.398 RON | 291.037 RON | 2.574 RON | 5.361 RON | 278.381 RON | 252.124 RON | 26.257 RON | 96.709 RON | 158.501 RON | 0 RON | 1.777 RON | 42.115 RON | 18.944 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERBECE ALEXANDRU LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
275,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
278,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,2 K RON | 224,7 K RON | 286,9 K RON | 469,4 K RON | 308,1 K RON | 275,4 K RON |
| Venituri totale | 167,2 K RON | 245,8 K RON | 307,9 K RON | 488,7 K RON | 330,6 K RON | 296,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,3 K RON | 196,1 K RON | 255,0 K RON | 306,6 K RON | 323,8 K RON | 291,0 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 48,2 K RON | 50,3 K RON | 177,4 K RON | 3,6 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,1 K RON (90.6%)
Active circulante26,3 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 154,96 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,8 K RON | 197,3 K RON | 15,1% |
| 2020 | 43,4 K RON | 213,8 K RON | 20,3% |
| 2021 | 58,2 K RON | 215,8 K RON | 27,0% |
| 2022 | 92,6 K RON | 355,6 K RON | 26,0% |
| 2023 | 146,9 K RON | 292,0 K RON | 50,3% |
| 2024 | 158,5 K RON | 278,4 K RON | 56,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,2 K RON | 224,7 K RON | 286,9 K RON | 469,4 K RON | 308,1 K RON | 275,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 48,2 K RON | 50,3 K RON | 177,4 K RON | 3,6 K RON | 2,6 K RON | ▼ 29,4% |
| Total active | 197,3 K RON | 213,8 K RON | 215,8 K RON | 355,6 K RON | 292,0 K RON | 278,4 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 23,7 K RON | 47,7 K RON | 55,9 K RON | 180,6 K RON | 94,1 K RON | 96,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 43,4 K RON | 58,2 K RON | 92,6 K RON | 146,9 K RON | 158,5 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 2,44 | 1,29 | 2,35 | 0,41 | 0,17 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 1,56 | 21,43 | 17,53 | 37,79 | 1,18 | 0,93 | ▼ 21,2% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 75 | 100 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.