CAFFE 1977 S.R.L.
CUI: 31924184
J15/400/2013
SRL
Dâmboviţa, Sat Potlogi, Comuna Potlogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31924184
Cod înmatriculare
J15/400/2013
EUID
ROONRC.J15/400/2013
Data înmatriculării
2013-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Potlogi, Comuna Potlogi, TÂRGULUI, 22A, 137370
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Potlogi, Comuna Potlogi
Stradă:
TÂRGULUI
Număr:
22A
Cod poștal:
137370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.794 RON | 58.794 RON | 55.196 RON | 3.009 RON | 3.598 RON | 109.082 RON | 91.193 RON | 17.889 RON | 51.832 RON | 57.250 RON | 9.074 RON | 6.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.295 RON | 62.295 RON | 56.803 RON | 4.869 RON | 5.492 RON | 101.617 RON | 84.223 RON | 17.394 RON | 56.702 RON | 44.915 RON | 10.170 RON | 6.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.615 RON | 20.615 RON | 17.519 RON | 2.916 RON | 3.096 RON | 95.659 RON | 77.252 RON | 18.407 RON | 59.617 RON | 36.042 RON | 11.003 RON | 6.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.691 RON | 70.691 RON | 60.235 RON | 9.823 RON | 10.456 RON | 75.948 RON | 70.282 RON | 5.666 RON | 69.440 RON | 6.508 RON | 0 RON | 5.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.800 RON | 2.800 RON | 32.405 RON | −29.629 RON | −29.605 RON | 68.996 RON | 63.312 RON | 5.684 RON | 39.811 RON | 39.185 RON | 0 RON | 5.466 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 25.451 RON | −25.451 RON | −25.451 RON | 62.139 RON | 56.342 RON | 5.797 RON | 14.360 RON | 283.279 RON | 0 RON | 5.466 RON | 0 RON | 235.500 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE CIPRIAN DĂNUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 455.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−25,5 K RON
Total Active 2024
62,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 17,3 K RON | 8,6 K RON | 70,7 K RON | 2,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 58,8 K RON | 62,3 K RON | 20,6 K RON | 70,7 K RON | 2,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 56,8 K RON | 17,5 K RON | 60,2 K RON | 32,4 K RON | 25,5 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 4,9 K RON | 2,9 K RON | 9,8 K RON | −29,6 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,3 K RON (90.7%)
Active circulante5,8 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar331 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-41,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,3 K RON | 109,1 K RON | 52,5% |
| 2020 | 44,9 K RON | 101,6 K RON | 44,2% |
| 2021 | 36,0 K RON | 95,7 K RON | 37,7% |
| 2022 | 6,5 K RON | 75,9 K RON | 8,6% |
| 2023 | 39,2 K RON | 69,0 K RON | 56,8% |
| 2024 | 283,3 K RON | 62,1 K RON | 455,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 17,3 K RON | 8,6 K RON | 70,7 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 4,9 K RON | 2,9 K RON | 9,8 K RON | −29,6 K RON | −25,5 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 109,1 K RON | 101,6 K RON | 95,7 K RON | 75,9 K RON | 69,0 K RON | 62,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 51,8 K RON | 56,7 K RON | 59,6 K RON | 69,4 K RON | 39,8 K RON | 14,4 K RON | ▼ 63,9% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 44,9 K RON | 36,0 K RON | 6,5 K RON | 39,2 K RON | 283,3 K RON | ▲ 622,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,39 | 0,51 | 0,87 | 0,15 | 0,02 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | 12,65 | 28,15 | 33,85 | 13,90 | -1.058,18 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 70 | 83 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 455.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.