DANIEL -MARIUS SRL
CUI: 23567544
J15/404/2008
SRL
Dâmboviţa, Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23567544
Cod înmatriculare
J15/404/2008
EUID
ROONRC.J15/404/2008
Data înmatriculării
2008-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti, Str. GĂRII, 264
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. GĂRII
Număr:
264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.006 RON | 7.006 RON | 32.657 RON | −25.860 RON | −25.651 RON | 21.093 RON | 0 RON | 21.093 RON | −72.681 RON | 93.774 RON | 13.376 RON | 7.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.077 RON | 5.077 RON | 10.269 RON | −5.349 RON | −5.192 RON | 49.350 RON | 31.255 RON | 18.095 RON | −78.030 RON | 127.380 RON | 12.925 RON | 4.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.160 RON | 6.161 RON | 29.628 RON | −23.651 RON | −23.467 RON | 43.426 RON | 23.441 RON | 19.985 RON | −101.681 RON | 145.107 RON | 11.603 RON | 4.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.173 RON | 4.173 RON | 24.222 RON | −20.198 RON | −20.049 RON | 34.187 RON | 15.627 RON | 18.560 RON | −121.879 RON | 156.066 RON | 13.417 RON | 4.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.513 RON | 7.146 RON | 36.931 RON | −29.785 RON | −29.785 RON | 29.068 RON | 7.814 RON | 21.254 RON | −151.664 RON | 180.732 RON | 13.939 RON | 4.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN GEORGIANA
administrator
BUCUREŞTI ROMÂNIA
DOICĂ DANIEL-MARIUS
administrator
Comuna Conţeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−151.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−29.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 621.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,5 K RON
Rezultat Net 2023
−29,8 K RON
Total Active 2023
29,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 5,1 K RON | 6,2 K RON | 4,2 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 5,1 K RON | 6,2 K RON | 4,2 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 10,3 K RON | 29,6 K RON | 24,2 K RON | 36,9 K RON |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −5,3 K RON | −23,7 K RON | −20,2 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−151.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (26.9%)
Active circulante21,3 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.448 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-847,9%
Marjă netă
-847,9%
ROA
-102,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,8 K RON | 21,1 K RON | 444,6% |
| 2020 | 127,4 K RON | 49,4 K RON | 258,1% |
| 2021 | 145,1 K RON | 43,4 K RON | 334,2% |
| 2022 | 156,1 K RON | 34,2 K RON | 456,5% |
| 2023 | 180,7 K RON | 29,1 K RON | 621,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 5,1 K RON | 6,2 K RON | 4,2 K RON | 3,5 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −5,3 K RON | −23,7 K RON | −20,2 K RON | −29,8 K RON | ▼ 47,5% |
| Total active | 21,1 K RON | 49,4 K RON | 43,4 K RON | 34,2 K RON | 29,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −72,7 K RON | −78,0 K RON | −101,7 K RON | −121,9 K RON | −151,7 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 93,8 K RON | 127,4 K RON | 145,1 K RON | 156,1 K RON | 180,7 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -369,11 | -105,36 | -383,94 | -484,02 | -847,85 | ▼ 75,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 621.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.