CARO ŞTEFI TRANS SRL
CUI: 27256974
J15/405/2010
SRL
Dâmboviţa, Sat Bezdead, Comuna Bezdead
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27256974
Cod înmatriculare
J15/405/2010
EUID
ROONRC.J15/405/2010
Data înmatriculării
2010-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bezdead, Comuna Bezdead, 1071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.302 RON | 160.336 RON | 151.714 RON | 7.019 RON | 8.622 RON | 136.742 RON | 105.227 RON | 31.515 RON | −62.271 RON | 199.013 RON | 0 RON | 22.936 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 202.087 RON | 203.061 RON | 180.444 RON | 20.667 RON | 22.617 RON | 372.660 RON | 239.975 RON | 132.685 RON | −41.604 RON | 419.908 RON | 0 RON | 41.257 RON | 0 RON | 5.644 RON | 2 |
| 2021 | 291.175 RON | 291.962 RON | 262.431 RON | 26.613 RON | 29.531 RON | 323.070 RON | 214.485 RON | 108.585 RON | −14.991 RON | 340.400 RON | 0 RON | 60.499 RON | 0 RON | 2.339 RON | 2 |
| 2022 | 360.458 RON | 364.717 RON | 307.596 RON | 53.695 RON | 57.121 RON | 258.995 RON | 165.134 RON | 93.861 RON | 38.704 RON | 220.937 RON | 0 RON | 55.352 RON | 0 RON | 646 RON | 3 |
| 2023 | 224.948 RON | 226.246 RON | 213.118 RON | 11.211 RON | 13.128 RON | 185.512 RON | 133.414 RON | 52.098 RON | 49.915 RON | 135.597 RON | 0 RON | 36.073 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 214.300 RON | 215.821 RON | 216.798 RON | −2.799 RON | −977 RON | 186.123 RON | 113.594 RON | 72.529 RON | 47.115 RON | 139.008 RON | 840 RON | 45.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN CAMELIA
administrator
PUCIOASA DÂMBOVIŢA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.799 RON)
Cifra de Afaceri 2024
214,3 K RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
186,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,3 K RON | 202,1 K RON | 291,2 K RON | 360,5 K RON | 224,9 K RON | 214,3 K RON |
| Venituri totale | 160,3 K RON | 203,1 K RON | 292,0 K RON | 364,7 K RON | 226,2 K RON | 215,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,7 K RON | 180,4 K RON | 262,4 K RON | 307,6 K RON | 213,1 K RON | 216,8 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 20,7 K RON | 26,6 K RON | 53,7 K RON | 11,2 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,6 K RON (61%)
Active circulante72,5 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri840 RON
Creanțe45,4 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 255,12 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,0 K RON | 136,7 K RON | 145,5% |
| 2020 | 419,9 K RON | 372,7 K RON | 112,7% |
| 2021 | 340,4 K RON | 323,1 K RON | 105,4% |
| 2022 | 220,9 K RON | 259,0 K RON | 85,3% |
| 2023 | 135,6 K RON | 185,5 K RON | 73,1% |
| 2024 | 139,0 K RON | 186,1 K RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,3 K RON | 202,1 K RON | 291,2 K RON | 360,5 K RON | 224,9 K RON | 214,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 20,7 K RON | 26,6 K RON | 53,7 K RON | 11,2 K RON | −2,8 K RON | ▼ 125,0% |
| Total active | 136,7 K RON | 372,7 K RON | 323,1 K RON | 259,0 K RON | 185,5 K RON | 186,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −62,3 K RON | −41,6 K RON | −15,0 K RON | 38,7 K RON | 49,9 K RON | 47,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 199,0 K RON | 419,9 K RON | 340,4 K RON | 220,9 K RON | 135,6 K RON | 139,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,38 | 0,52 | ▲ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 4,49 | 10,23 | 9,14 | 14,90 | 4,98 | -1,31 | ▼ 126,3% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 50 | 68 | 38 | 37 | ▼ 2,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.