SC RIOTREE INVEST S.R.L.
CUI: 30303138
J15/409/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30303138
Cod înmatriculare
J15/409/2012
EUID
ROONRC.J15/409/2012
Data înmatriculării
2012-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BUCOVINEI, 5B, 4, 14, 130076
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
BUCOVINEI
Bloc:
5B
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
130076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.204.656 RON | 1.207.783 RON | 1.073.836 RON | 121.857 RON | 133.947 RON | 338.353 RON | 118.818 RON | 219.535 RON | 152.972 RON | 185.381 RON | 143.925 RON | 18.600 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.196.842 RON | 1.196.844 RON | 1.184.181 RON | 2.500 RON | 12.663 RON | 252.655 RON | 118.471 RON | 134.184 RON | 22.842 RON | 229.813 RON | 33.168 RON | 33.272 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.168.695 RON | 1.172.894 RON | 1.161.912 RON | 965 RON | 10.982 RON | 244.394 RON | 99.269 RON | 145.125 RON | 23.807 RON | 220.587 RON | 32.373 RON | 60.766 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.119.612 RON | 1.119.612 RON | 1.106.658 RON | 2.829 RON | 12.954 RON | 245.208 RON | 99.269 RON | 145.939 RON | 26.635 RON | 218.573 RON | 64.490 RON | 35.550 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.152.386 RON | 1.152.378 RON | 1.300.142 RON | −159.349 RON | −147.764 RON | 194.869 RON | 67.103 RON | 127.766 RON | −132.714 RON | 327.583 RON | 64.535 RON | 34.594 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.115.092 RON | 1.115.251 RON | 1.267.751 RON | −152.500 RON | −152.500 RON | 143.927 RON | 0 RON | 143.927 RON | −343.949 RON | 487.876 RON | 56.390 RON | 45.777 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU CONSTANTIN-SORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−343.949 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−152.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
−152,5 K RON
Total Active 2024
143,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,15 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,15 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 121,9 K RON | 2,5 K RON | 965 RON | 2,8 K RON | −159,3 K RON | −152,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−343.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,4 K RON
Creanțe45,8 K RON
Numerar41,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,77 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,36 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-106,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,4 K RON | 338,4 K RON | 54,8% |
| 2020 | 229,8 K RON | 252,7 K RON | 91,0% |
| 2021 | 220,6 K RON | 244,4 K RON | 90,3% |
| 2022 | 218,6 K RON | 245,2 K RON | 89,1% |
| 2023 | 327,6 K RON | 194,9 K RON | 168,1% |
| 2024 | 487,9 K RON | 143,9 K RON | 339,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,15 M RON | 1,12 M RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 121,9 K RON | 2,5 K RON | 965 RON | 2,8 K RON | −159,3 K RON | −152,5 K RON | ▲ 4,3% |
| Total active | 338,4 K RON | 252,7 K RON | 244,4 K RON | 245,2 K RON | 194,9 K RON | 143,9 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 153,0 K RON | 22,8 K RON | 23,8 K RON | 26,6 K RON | −132,7 K RON | −343,9 K RON | ▼ 159,2% |
| Datorii totale | 185,4 K RON | 229,8 K RON | 220,6 K RON | 218,6 K RON | 327,6 K RON | 487,9 K RON | ▲ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,58 | 0,66 | 0,67 | 0,39 | 0,30 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 10,12 | 0,21 | 0,08 | 0,25 | -13,83 | -13,68 | ▲ 1,1% |
| Scor bonitate | 72 | 36 | 43 | 58 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.