ROCOPOINT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LT. MAJ. LIVIU DRAGOMIRESCU, 1, C3A, 3, 12, 130115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 247.816 RON | 248.816 RON | 116.898 RON | 124.608 RON | 131.918 RON | 152.652 RON | 17.329 RON | 135.323 RON | 124.808 RON | 27.844 RON | 0 RON | 22.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 329.967 RON | 346.342 RON | 209.613 RON | 126.554 RON | 136.729 RON | 195.284 RON | 14.079 RON | 181.205 RON | 126.754 RON | 68.530 RON | 8.575 RON | 116.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 330,0 K RON |
| Venituri totale | 248,8 K RON | 346,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,9 K RON | 209,6 K RON |
| Rezultat net | 124,6 K RON | 126,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,48 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,8 K RON | 152,7 K RON | 18,2% |
| 2025 | 68,5 K RON | 195,3 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 330,0 K RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | 124,6 K RON | 126,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 152,7 K RON | 195,3 K RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 124,8 K RON | 126,8 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 68,5 K RON | ▲ 146,1% |
| Lichiditate curentă | 4,86 | 2,64 | ▼ 45,6% |
| Marjă netă (%) | 50,28 | 38,35 | ▼ 23,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (126,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.