GABY NEW MEDIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Ţelna, Comuna Ighiu, 211, 517364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 81.563 RON | 91.456 RON | −9.893 RON | −9.893 RON | 145.921 RON | 18.647 RON | 127.274 RON | −9.693 RON | 5.987 RON | 51.600 RON | 0 RON | 149.627 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 58.200 RON | 156.925 RON | 154.658 RON | 1.685 RON | 2.267 RON | 301.101 RON | 174.062 RON | 127.039 RON | −8.008 RON | 27.017 RON | 61.600 RON | 0 RON | 282.092 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−8.008 RON) — risc de insolvență tehnică
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,2 K RON |
| Venituri totale | 81,6 K RON | 156,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,5 K RON | 154,7 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 116,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,0 K RON | 145,9 K RON | 4,1% |
| 2022 | 27,0 K RON | 301,1 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,2 K RON | – |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 1,7 K RON | ▲ 117,0% |
| Total active | 145,9 K RON | 301,1 K RON | ▲ 106,3% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | −8,0 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 27,0 K RON | ▲ 351,3% |
| Lichiditate curentă | 21,26 | 4,70 | ▼ 77,9% |
| Marjă netă (%) | – | 2,90 | – |
| Scor bonitate | 44 | 54 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.