RUNASOFT NET S.R.L.
CUI: 34693106
J15/416/2015
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34693106
Cod înmatriculare
J15/416/2015
EUID
ROONRC.J15/416/2015
Data înmatriculării
2015-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CPT. TUDORICĂ POPESCU, 43, 39A, B, 2, 15, 130127, CAMERA C5
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CPT. TUDORICĂ POPESCU
Număr:
43
Bloc:
39A
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
15
Cod poștal:
130127
Completare adresă:
CAMERA C5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.463 RON | 335.303 RON | 328.225 RON | 3.753 RON | 7.078 RON | 130.514 RON | 23.064 RON | 107.450 RON | 48.411 RON | 82.103 RON | 24.840 RON | 48.289 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 216.107 RON | 216.952 RON | 297.037 RON | −82.023 RON | −80.085 RON | 96.423 RON | 15.796 RON | 80.627 RON | −33.613 RON | 130.036 RON | 26.813 RON | 46.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 146.745 RON | 151.055 RON | 177.041 RON | −27.816 RON | −25.986 RON | 92.066 RON | 5.696 RON | 86.370 RON | −61.428 RON | 153.494 RON | 27.913 RON | 45.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 108.282 RON | 110.236 RON | 105.545 RON | 1.599 RON | 4.691 RON | 100.326 RON | 2.371 RON | 97.955 RON | −59.829 RON | 160.155 RON | 27.913 RON | 49.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.187 RON | 61.188 RON | 59.459 RON | 1.490 RON | 1.729 RON | 95.605 RON | 613 RON | 94.992 RON | −58.340 RON | 153.945 RON | 27.913 RON | 41.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.411 RON | 15.411 RON | 17.764 RON | −2.353 RON | −2.353 RON | 90.935 RON | 2.040 RON | 88.895 RON | −60.693 RON | 151.628 RON | 27.913 RON | 40.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGUȚ MARIA-MAGDALENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.693 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.353 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,4 K RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
90,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,5 K RON | 216,1 K RON | 146,7 K RON | 108,3 K RON | 61,2 K RON | 15,4 K RON |
| Venituri totale | 335,3 K RON | 217,0 K RON | 151,1 K RON | 110,2 K RON | 61,2 K RON | 15,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 328,2 K RON | 297,0 K RON | 177,0 K RON | 105,5 K RON | 59,5 K RON | 17,8 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −82,0 K RON | −27,8 K RON | 1,6 K RON | 1,5 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −60,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (2.2%)
Active circulante88,9 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 661 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 949 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,1 K RON | 130,5 K RON | 62,9% |
| 2020 | 130,0 K RON | 96,4 K RON | 134,9% |
| 2021 | 153,5 K RON | 92,1 K RON | 166,7% |
| 2022 | 160,2 K RON | 100,3 K RON | 159,6% |
| 2023 | 153,9 K RON | 95,6 K RON | 161,0% |
| 2024 | 151,6 K RON | 90,9 K RON | 166,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,5 K RON | 216,1 K RON | 146,7 K RON | 108,3 K RON | 61,2 K RON | 15,4 K RON | ▼ 74,8% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −82,0 K RON | −27,8 K RON | 1,6 K RON | 1,5 K RON | −2,4 K RON | ▼ 257,9% |
| Total active | 130,5 K RON | 96,4 K RON | 92,1 K RON | 100,3 K RON | 95,6 K RON | 90,9 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 48,4 K RON | −33,6 K RON | −61,4 K RON | −59,8 K RON | −58,3 K RON | −60,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 82,1 K RON | 130,0 K RON | 153,5 K RON | 160,2 K RON | 153,9 K RON | 151,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,62 | 0,56 | 0,61 | 0,62 | 0,59 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 1,15 | -37,95 | -18,96 | 1,48 | 2,44 | -15,27 | ▼ 725,8% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 24 | 45 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.