RESTAURANT RIVER WHITE S.R.L.

CUI: 45815500 J15/416/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Râu Alb de Jos, Comuna Râu Alb
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45815500
Cod înmatriculare J15/416/2022
EUID ROONRC.J15/416/2022
Data înmatriculării 2022-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Râu Alb de Jos, Comuna Râu Alb, 23

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Râu Alb de Jos, Comuna Râu Alb
Număr: 23

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 124.640 RON 125.354 RON 166.575 RON −43.190 RON −41.221 RON 10.033 RON 3.663 RON 6.370 RON −42.990 RON 53.023 RON −3.933 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 173.386 RON 174.805 RON 214.519 RON −41.442 RON −39.714 RON 20.550 RON 3.663 RON 16.887 RON −84.432 RON 104.982 RON −16.624 RON 7.700 RON 0 RON 0 RON 1
2024 504.157 RON 508.991 RON 336.802 RON 157.223 RON 172.189 RON 160.310 RON 6.321 RON 153.989 RON 72.791 RON 87.519 RON 6.800 RON 86.418 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILEA MIHAI-IULIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
504,2 K RON
Rezultat Net 2024
157,2 K RON
Total Active 2024
160,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 124,6 K RON 173,4 K RON 504,2 K RON
Venituri totale 125,4 K RON 174,8 K RON 509,0 K RON
Cheltuieli totale 166,6 K RON 214,5 K RON 336,8 K RON
Rezultat net −43,2 K RON −41,4 K RON 157,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 646,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,76 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,68 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,69 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,83 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,3 K RON (3.9%)
Active circulante154,0 K RON (96.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,8 K RON
Creanțe86,4 K RON
Numerar60,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 74,14
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 5,83
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,2%
Marjă netă
31,2%
ROA
98,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 53,0 K RON 10,0 K RON 528,5%
2023 105,0 K RON 20,6 K RON 510,9%
2024 87,5 K RON 160,3 K RON 54,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 124,6 K RON 173,4 K RON 504,2 K RON ▲ 190,8%
Rezultat net −43,2 K RON −41,4 K RON 157,2 K RON ▲ 479,4%
Total active 10,0 K RON 20,6 K RON 160,3 K RON ▲ 680,1%
Capitaluri proprii −43,0 K RON −84,4 K RON 72,8 K RON ▲ 186,2%
Datorii totale 53,0 K RON 105,0 K RON 87,5 K RON ▼ 16,6%
Lichiditate curentă 0,12 0,16 1,76 ▲ 993,5%
Marjă netă (%) -34,65 -23,90 31,19 ▲ 230,5%
Scor bonitate 19 32 90 ▲ 181,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (157,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 646,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.