DRILLSO MAR S.R.L.
CUI: 39208237
J15/417/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39208237
Cod înmatriculare
J15/417/2018
EUID
ROONRC.J15/417/2018
Data înmatriculării
2018-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, BARONEŞTI, 20A, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
BARONEŞTI
Număr:
20A
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.400 RON | 38.400 RON | 12.495 RON | 24.753 RON | 25.905 RON | 25.638 RON | 354 RON | 25.284 RON | 25.039 RON | 599 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.954 RON | 45.954 RON | 27.198 RON | 17.460 RON | 18.756 RON | 27.965 RON | 354 RON | 27.611 RON | 27.498 RON | 467 RON | 0 RON | 2.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.831 RON | 25.831 RON | 11.892 RON | 13.164 RON | 13.939 RON | 20.888 RON | 354 RON | 20.534 RON | 20.663 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.500 RON | 22.179 RON | 11.193 RON | 10.611 RON | 10.986 RON | 10.961 RON | 4.811 RON | 6.150 RON | 10.811 RON | 150 RON | 4.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.549 RON | 39.549 RON | 15.108 RON | 20.237 RON | 24.441 RON | 21.861 RON | 3.567 RON | 18.294 RON | 20.437 RON | 1.424 RON | 4.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.770 RON | 9.770 RON | 6.951 RON | 2.368 RON | 2.819 RON | 22.805 RON | 2.323 RON | 20.482 RON | 22.805 RON | 0 RON | 4.220 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 299.132 RON | 299.132 RON | 138.802 RON | 121.817 RON | 160.330 RON | 439.006 RON | 272.902 RON | 166.104 RON | 124.385 RON | 314.621 RON | 4.220 RON | 16.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE MARIAN
administrator
Loc. Ţintea, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
299,1 K RON
Rezultat Net 2025
121,8 K RON
Total Active 2025
439,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 46,0 K RON | 25,8 K RON | 12,5 K RON | 39,5 K RON | 9,8 K RON | 299,1 K RON |
| Venituri totale | 38,4 K RON | 46,0 K RON | 25,8 K RON | 22,2 K RON | 39,5 K RON | 9,8 K RON | 299,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 27,2 K RON | 11,9 K RON | 11,2 K RON | 15,1 K RON | 7,0 K RON | 138,8 K RON |
| Rezultat net | 24,8 K RON | 17,5 K RON | 13,2 K RON | 10,6 K RON | 20,2 K RON | 2,4 K RON | 121,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,9 K RON (62.2%)
Active circulante166,1 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar145,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,88 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,13 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,6%
Marjă netă
40,7%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 599 RON | 25,6 K RON | 2,3% |
| 2020 | 467 RON | 28,0 K RON | 1,7% |
| 2021 | 225 RON | 20,9 K RON | 1,1% |
| 2022 | 150 RON | 11,0 K RON | 1,4% |
| 2023 | 1,4 K RON | 21,9 K RON | 6,5% |
| 2024 | 0 RON | 22,8 K RON | 0,0% |
| 2025 | 314,6 K RON | 439,0 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 46,0 K RON | 25,8 K RON | 12,5 K RON | 39,5 K RON | 9,8 K RON | 299,1 K RON | ▲ 2.961,7% |
| Rezultat net | 24,8 K RON | 17,5 K RON | 13,2 K RON | 10,6 K RON | 20,2 K RON | 2,4 K RON | 121,8 K RON | ▲ 5.044,3% |
| Total active | 25,6 K RON | 28,0 K RON | 20,9 K RON | 11,0 K RON | 21,9 K RON | 22,8 K RON | 439,0 K RON | ▲ 1.825,0% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | 27,5 K RON | 20,7 K RON | 10,8 K RON | 20,4 K RON | 22,8 K RON | 124,4 K RON | ▲ 445,4% |
| Datorii totale | 599 RON | 467 RON | 225 RON | 150 RON | 1,4 K RON | 0 RON | 314,6 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 42,21 | 59,12 | 91,26 | 41,00 | 12,85 | – | 0,53 | – |
| Marjă netă (%) | 64,46 | 37,99 | 50,96 | 84,89 | 51,17 | 24,24 | 40,72 | ▲ 68,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 95 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.