SOARE IT PRODUCTION S.R.L.
CUI: 40599783
J15/418/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Mogoşani, Comuna Mogoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40599783
Cod înmatriculare
J15/418/2019
EUID
ROONRC.J15/418/2019
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mogoşani, Comuna Mogoşani, 334, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Mogoşani, Comuna Mogoşani
Număr:
334
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.818 RON | 16.045 RON | −10.227 RON | −10.227 RON | 180.381 RON | 180.358 RON | 23 RON | −10.027 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 188.858 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.548 RON | 76.823 RON | 128.239 RON | −51.943 RON | −51.416 RON | 166.070 RON | 129.881 RON | 36.189 RON | −61.970 RON | 62.454 RON | 595 RON | 24.576 RON | 165.586 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 83.299 RON | 106.571 RON | 195.200 RON | −89.192 RON | −88.629 RON | 125.747 RON | 105.979 RON | 19.768 RON | −151.162 RON | 134.595 RON | 813 RON | 17.776 RON | 142.314 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE GEORGE-CLAUDIU
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−151.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−89.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
83,3 K RON
Rezultat Net 2021
−89,2 K RON
Total Active 2021
125,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,5 K RON | 83,3 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 76,8 K RON | 106,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 128,2 K RON | 195,2 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −51,9 K RON | −89,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−151.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,0 K RON (84.3%)
Active circulante19,8 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri813 RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,46 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,4%
Marjă netă
-107,1%
ROA
-70,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 180,4 K RON | 0,9% |
| 2020 | 62,5 K RON | 166,1 K RON | 37,6% |
| 2021 | 134,6 K RON | 125,7 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,5 K RON | 83,3 K RON | ▲ 55,6% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −51,9 K RON | −89,2 K RON | ▼ 71,7% |
| Total active | 180,4 K RON | 166,1 K RON | 125,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | −62,0 K RON | −151,2 K RON | ▼ 143,9% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 62,5 K RON | 134,6 K RON | ▲ 115,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,58 | 0,15 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | – | -97,00 | -107,07 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.