ALGOCAST IT&SOFTWARE S.R.L.

CUI: 45815551 J15/422/2022 SRL Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45815551
Cod înmatriculare J15/422/2022
EUID ROONRC.J15/422/2022
Data înmatriculării 2022-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, Poştei, 171, 137255, camera 1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Stradă: Poştei
Număr: 171
Cod poștal: 137255
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 224.739 RON 224.739 RON 12.568 RON 206.871 RON 212.171 RON 208.463 RON 0 RON 208.463 RON 207.071 RON 1.392 RON 0 RON 48.740 RON 0 RON 0 RON 1
2023 272.657 RON 272.657 RON 51.425 RON 218.560 RON 221.232 RON 246.839 RON 4.608 RON 242.231 RON 218.800 RON 28.039 RON 0 RON 171.624 RON 0 RON 0 RON 1
2024 284.194 RON 284.194 RON 68.453 RON 207.386 RON 215.741 RON 243.296 RON 7.228 RON 236.068 RON 207.626 RON 35.670 RON 0 RON 177.040 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN MARIAN-COSMIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Activități de editare a jocurilor de calculator
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
284,2 K RON
Rezultat Net 2024
207,4 K RON
Total Active 2024
243,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 224,7 K RON 272,7 K RON 284,2 K RON
Venituri totale 224,7 K RON 272,7 K RON 284,2 K RON
Cheltuieli totale 12,6 K RON 51,4 K RON 68,5 K RON
Rezultat net 206,9 K RON 218,6 K RON 207,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,62 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,82 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,2 K RON (3%)
Active circulante236,1 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe177,0 K RON
Numerar59,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,61
Durata încasare (zile) 227

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
75,9%
Marjă netă
73,0%
ROA
85,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,4 K RON 208,5 K RON 0,7%
2023 28,0 K RON 246,8 K RON 11,4%
2024 35,7 K RON 243,3 K RON 14,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 224,7 K RON 272,7 K RON 284,2 K RON ▲ 4,2%
Rezultat net 206,9 K RON 218,6 K RON 207,4 K RON ▼ 5,1%
Total active 208,5 K RON 246,8 K RON 243,3 K RON ▼ 1,4%
Capitaluri proprii 207,1 K RON 218,8 K RON 207,6 K RON ▼ 5,1%
Datorii totale 1,4 K RON 28,0 K RON 35,7 K RON ▲ 27,2%
Lichiditate curentă 149,76 8,64 6,62 ▼ 23,4%
Marjă netă (%) 92,05 80,16 72,97 ▼ 9,0%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (207,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.