ONTIME TRANSIT S.R.L.

CUI: 43950730 J15/438/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43950730
Cod înmatriculare J15/438/2021
EUID ROONRC.J15/438/2021
Data înmatriculării 2021-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BASARABIEI, 10, 1D, 4, 15, 130071

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: BASARABIEI
Număr: 10
Bloc: 1D
Etaj: 4
Apartament: 15
Cod poștal: 130071

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 30 RON 16.744 RON −16.714 RON −16.714 RON 219.572 RON 133.615 RON 85.957 RON −16.514 RON 236.086 RON 0 RON 31.227 RON 0 RON 0 RON 0
2022 830.746 RON 845.813 RON 705.393 RON 132.131 RON 140.420 RON 241.476 RON 152.508 RON 88.968 RON 115.617 RON 125.859 RON 0 RON 63.300 RON 0 RON 0 RON 3
2023 672.603 RON 672.607 RON 610.655 RON 55.226 RON 61.952 RON 224.212 RON 116.661 RON 107.551 RON 170.843 RON 53.369 RON 0 RON 31.126 RON 0 RON 0 RON 3
2024 841.018 RON 841.018 RON 713.479 RON 105.527 RON 127.539 RON 339.518 RON 80.815 RON 258.703 RON 276.370 RON 63.148 RON 0 RON 53.923 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.041.510 RON 1.088.633 RON 834.699 RON 226.144 RON 253.934 RON 851.034 RON 662.057 RON 188.977 RON 226.384 RON 624.650 RON 0 RON 94.698 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UNGUREANU MARIA
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
UNGUREANU CIPRIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
226,1 K RON
Total Active 2025
851,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 830,7 K RON 672,6 K RON 841,0 K RON 1,04 M RON
Venituri totale 30 RON 845,8 K RON 672,6 K RON 841,0 K RON 1,09 M RON
Cheltuieli totale 16,7 K RON 705,4 K RON 610,7 K RON 713,5 K RON 834,7 K RON
Rezultat net −16,7 K RON 132,1 K RON 55,2 K RON 105,5 K RON 226,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,36 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate662,1 K RON (77.8%)
Active circulante189,0 K RON (22.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe94,7 K RON
Numerar94,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,00
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,4%
Marjă netă
21,7%
ROA
26,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 236,1 K RON 219,6 K RON 107,5%
2022 125,9 K RON 241,5 K RON 52,1%
2023 53,4 K RON 224,2 K RON 23,8%
2024 63,1 K RON 339,5 K RON 18,6%
2025 624,7 K RON 851,0 K RON 73,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 830,7 K RON 672,6 K RON 841,0 K RON 1,04 M RON ▲ 23,8%
Rezultat net −16,7 K RON 132,1 K RON 55,2 K RON 105,5 K RON 226,1 K RON ▲ 114,3%
Total active 219,6 K RON 241,5 K RON 224,2 K RON 339,5 K RON 851,0 K RON ▲ 150,7%
Capitaluri proprii −16,5 K RON 115,6 K RON 170,8 K RON 276,4 K RON 226,4 K RON ▼ 18,1%
Datorii totale 236,1 K RON 125,9 K RON 53,4 K RON 63,1 K RON 624,7 K RON ▲ 889,2%
Lichiditate curentă 0,36 0,71 2,02 4,10 0,30 ▼ 92,6%
Marjă netă (%) – 15,91 8,21 12,55 21,71 ▲ 73,0%
Scor bonitate 22 73 82 100 63 ▼ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.