CALMAX INSTAL S.R.L.
CUI: 43966752
J15/449/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43966752
Cod înmatriculare
J15/449/2021
EUID
ROONRC.J15/449/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GEORGE CAIR, 2A, 27B, B, 21
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GEORGE CAIR
Număr:
2A
Bloc:
27B
Scară:
B
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 155.132 RON | 155.132 RON | 173.402 RON | −19.851 RON | −18.270 RON | 189.184 RON | 0 RON | 189.184 RON | −19.651 RON | 209.072 RON | 125.465 RON | 7.122 RON | 0 RON | 237 RON | 1 |
| 2023 | 492.000 RON | 492.000 RON | 465.037 RON | 22.043 RON | 26.963 RON | 119.319 RON | 2.369 RON | 116.950 RON | 2.392 RON | 117.178 RON | 80.963 RON | 31.700 RON | 0 RON | 251 RON | 1 |
| 2024 | 1.639 RON | 1.639 RON | 73.527 RON | −71.901 RON | −71.888 RON | 100.527 RON | 474 RON | 100.053 RON | −69.509 RON | 170.036 RON | 73.027 RON | 27.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICU COSMIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Depozitări
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,6 K RON
Rezultat Net 2024
−71,9 K RON
Total Active 2024
100,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,1 K RON | 492,0 K RON | 1,6 K RON |
| Venituri totale | 155,1 K RON | 492,0 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,4 K RON | 465,0 K RON | 73,5 K RON |
| Rezultat net | −19,9 K RON | 22,0 K RON | −71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate474 RON (0.5%)
Active circulante100,1 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,0 K RON
Creanțe27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 16.263 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.068 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.386,1%
Marjă netă
-4.386,9%
ROA
-71,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 209,1 K RON | 189,2 K RON | 110,5% |
| 2023 | 117,2 K RON | 119,3 K RON | 98,2% |
| 2024 | 170,0 K RON | 100,5 K RON | 169,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,1 K RON | 492,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | −19,9 K RON | 22,0 K RON | −71,9 K RON | ▼ 426,2% |
| Total active | 189,2 K RON | 119,3 K RON | 100,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | 2,4 K RON | −69,5 K RON | ▼ 3.005,9% |
| Datorii totale | 209,1 K RON | 117,2 K RON | 170,0 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,00 | 0,59 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | -12,80 | 4,48 | -4.386,88 | ▼ 98.021,4% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 17 | ▼ 69,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.