JURNAL MEDIA TOP S.R.L.
CUI: 30373990
J15/451/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30373990
Cod înmatriculare
J15/451/2012
EUID
ROONRC.J15/451/2012
Data înmatriculării
2012-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DOMNEASCA, 233, 130016
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DOMNEASCA
Număr:
233
Cod poștal:
130016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.010 RON | 293.460 RON | 376.761 RON | −86.234 RON | −83.301 RON | 135.760 RON | 80.336 RON | 55.424 RON | −167.191 RON | 412.805 RON | 5.055 RON | 32.871 RON | 0 RON | 109.854 RON | 6 |
| 2020 | 289.203 RON | 313.654 RON | 377.884 RON | −67.204 RON | −64.230 RON | 112.854 RON | 80.336 RON | 32.518 RON | −245.855 RON | 468.563 RON | 0 RON | 15.353 RON | 0 RON | 109.854 RON | 6 |
| 2021 | 353.763 RON | 353.766 RON | 353.230 RON | −3.001 RON | 536 RON | 128.800 RON | 80.336 RON | 48.464 RON | −248.856 RON | 487.510 RON | 0 RON | 22.597 RON | 0 RON | 109.854 RON | 5 |
| 2022 | 356.683 RON | 356.891 RON | 306.686 RON | 46.645 RON | 50.205 RON | 117.449 RON | 80.336 RON | 37.113 RON | −173.776 RON | 401.079 RON | 0 RON | 18.781 RON | 0 RON | 109.854 RON | 4 |
| 2023 | 422.276 RON | 422.284 RON | 369.180 RON | 48.881 RON | 53.104 RON | 105.137 RON | 80.336 RON | 24.801 RON | −124.895 RON | 339.886 RON | 0 RON | 13.184 RON | 0 RON | 109.854 RON | 4 |
| 2024 | 471.222 RON | 471.229 RON | 396.229 RON | 67.697 RON | 75.000 RON | 143.532 RON | 80.336 RON | 63.196 RON | −35.129 RON | 288.515 RON | 0 RON | 36.106 RON | 0 RON | 109.854 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIU ALINA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.129 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
471,2 K RON
Rezultat Net 2024
67,7 K RON
Total Active 2024
143,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 289,2 K RON | 353,8 K RON | 356,7 K RON | 422,3 K RON | 471,2 K RON |
| Venituri totale | 293,5 K RON | 313,7 K RON | 353,8 K RON | 356,9 K RON | 422,3 K RON | 471,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 376,8 K RON | 377,9 K RON | 353,2 K RON | 306,7 K RON | 369,2 K RON | 396,2 K RON |
| Rezultat net | −86,2 K RON | −67,2 K RON | −3,0 K RON | 46,6 K RON | 48,9 K RON | 67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 493,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.129 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,3 K RON (56%)
Active circulante63,2 K RON (44%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,1 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,05 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
14,4%
ROA
47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412,8 K RON | 135,8 K RON | 304,1% |
| 2020 | 468,6 K RON | 112,9 K RON | 415,2% |
| 2021 | 487,5 K RON | 128,8 K RON | 378,5% |
| 2022 | 401,1 K RON | 117,4 K RON | 341,5% |
| 2023 | 339,9 K RON | 105,1 K RON | 323,3% |
| 2024 | 288,5 K RON | 143,5 K RON | 201,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 289,2 K RON | 353,8 K RON | 356,7 K RON | 422,3 K RON | 471,2 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −86,2 K RON | −67,2 K RON | −3,0 K RON | 46,6 K RON | 48,9 K RON | 67,7 K RON | ▲ 38,5% |
| Total active | 135,8 K RON | 112,9 K RON | 128,8 K RON | 117,4 K RON | 105,1 K RON | 143,5 K RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | −167,2 K RON | −245,9 K RON | −248,9 K RON | −173,8 K RON | −124,9 K RON | −35,1 K RON | ▲ 71,9% |
| Datorii totale | 412,8 K RON | 468,6 K RON | 487,5 K RON | 401,1 K RON | 339,9 K RON | 288,5 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,22 | ▲ 200,0% |
| Marjă netă (%) | -29,43 | -23,24 | -0,85 | 13,08 | 11,58 | 14,37 | ▲ 24,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 42 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (67,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.