AD LKV GOLD VALAHIA S.R.L.

CUI: 43969678 J15/454/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43969678
Cod înmatriculare J15/454/2021
EUID ROONRC.J15/454/2021
Data înmatriculării 2021-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COOPERAŢIEI, 6-8, 130086, (cod de identificare 73054-C1)

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: COOPERAŢIEI
Număr: 6-8
Cod poștal: 130086
Completare adresă: (cod de identificare 73054-C1)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 20.984 RON 20.984 RON 19.730 RON 688 RON 1.254 RON 10.160 RON 0 RON 10.160 RON 888 RON 9.272 RON 0 RON 8.969 RON 0 RON 0 RON 0
2022 19.347 RON 46.347 RON 45.419 RON 347 RON 928 RON 52.364 RON 2.638 RON 49.726 RON 1.235 RON 51.129 RON 33.824 RON 13.774 RON 0 RON 0 RON 0
2023 32.912 RON 35.433 RON 35.093 RON 239 RON 340 RON 138.339 RON 12.857 RON 125.482 RON 1.473 RON 136.866 RON 82.327 RON 23.576 RON 0 RON 0 RON 0
2024 251.641 RON 251.709 RON 239.006 RON 10.934 RON 12.703 RON 472.498 RON 137.041 RON 335.457 RON 12.407 RON 460.091 RON 303.814 RON 19.564 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE AUREL
administrator
Comuna Bărbuleţu, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
251,6 K RON
Rezultat Net 2024
10,9 K RON
Total Active 2024
472,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 21,0 K RON 19,3 K RON 32,9 K RON 251,6 K RON
Venituri totale 21,0 K RON 46,3 K RON 35,4 K RON 251,7 K RON
Cheltuieli totale 19,7 K RON 45,4 K RON 35,1 K RON 239,0 K RON
Rezultat net 688 RON 347 RON 239 RON 10,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 257,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate137,0 K RON (29%)
Active circulante335,5 K RON (71%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri303,8 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar12,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,83
Durata stocaj (zile) 441
Rotație creanțe (ori/an) 12,86
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,4%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 9,3 K RON 10,2 K RON 91,3%
2022 51,1 K RON 52,4 K RON 97,6%
2023 136,9 K RON 138,3 K RON 98,9%
2024 460,1 K RON 472,5 K RON 97,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 21,0 K RON 19,3 K RON 32,9 K RON 251,6 K RON ▲ 664,6%
Rezultat net 688 RON 347 RON 239 RON 10,9 K RON ▲ 4.474,9%
Total active 10,2 K RON 52,4 K RON 138,3 K RON 472,5 K RON ▲ 241,6%
Capitaluri proprii 888 RON 1,2 K RON 1,5 K RON 12,4 K RON ▲ 742,3%
Datorii totale 9,3 K RON 51,1 K RON 136,9 K RON 460,1 K RON ▲ 236,2%
Lichiditate curentă 1,10 0,97 0,92 0,73 ▼ 20,5%
Marjă netă (%) 3,28 1,79 0,73 4,35 ▲ 495,9%
Scor bonitate 50 36 43 51 ▲ 18,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.