MAGRAL FIENI S.R.L.
CUI: 39256013
J15/468/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Costeşti, Oraş Fieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39256013
Cod înmatriculare
J15/468/2018
EUID
ROONRC.J15/468/2018
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Costeşti, Oraş Fieni, 36, 135102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.631 RON | 92.631 RON | 88.020 RON | 3.685 RON | 4.611 RON | 12.819 RON | 0 RON | 12.819 RON | 3.281 RON | 9.538 RON | 11.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.193 RON | 82.451 RON | 76.584 RON | 5.085 RON | 5.867 RON | 15.823 RON | 0 RON | 15.823 RON | 8.365 RON | 7.458 RON | 11.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.254 RON | 122.254 RON | 108.155 RON | 13.023 RON | 14.099 RON | 29.183 RON | 0 RON | 29.183 RON | 21.389 RON | 7.794 RON | 17.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 165.010 RON | 165.010 RON | 159.454 RON | 3.906 RON | 5.556 RON | 26.618 RON | 0 RON | 26.618 RON | 4.326 RON | 22.292 RON | 19.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.896 RON | 190.896 RON | 201.965 RON | −12.979 RON | −11.069 RON | 24.897 RON | 0 RON | 24.897 RON | −8.654 RON | 33.551 RON | 20.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 185.413 RON | 185.413 RON | 239.697 RON | −54.747 RON | −54.284 RON | 39.211 RON | 7.804 RON | 31.407 RON | −108.858 RON | 148.069 RON | 20.828 RON | 8.260 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREANA MAGDALENA
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
DUŢĂ FRANŢ
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 377.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,4 K RON
Rezultat Net 2025
−54,7 K RON
Total Active 2025
39,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 78,2 K RON | 122,3 K RON | 165,0 K RON | 190,9 K RON | 185,4 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 82,5 K RON | 122,3 K RON | 165,0 K RON | 190,9 K RON | 185,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,0 K RON | 76,6 K RON | 108,2 K RON | 159,5 K RON | 202,0 K RON | 239,7 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 5,1 K RON | 13,0 K RON | 3,9 K RON | −13,0 K RON | −54,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (19.9%)
Active circulante31,4 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,8 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,90 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,45 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-139,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 12,8 K RON | 74,4% |
| 2020 | 7,5 K RON | 15,8 K RON | 47,1% |
| 2021 | 7,8 K RON | 29,2 K RON | 26,7% |
| 2022 | 22,3 K RON | 26,6 K RON | 83,8% |
| 2023 | 33,6 K RON | 24,9 K RON | 134,8% |
| 2025 | 148,1 K RON | 39,2 K RON | 377,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 78,2 K RON | 122,3 K RON | 165,0 K RON | 190,9 K RON | 185,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 5,1 K RON | 13,0 K RON | 3,9 K RON | −13,0 K RON | −54,7 K RON | ▼ 321,8% |
| Total active | 12,8 K RON | 15,8 K RON | 29,2 K RON | 26,6 K RON | 24,9 K RON | 39,2 K RON | ▲ 57,5% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 8,4 K RON | 21,4 K RON | 4,3 K RON | −8,7 K RON | −108,9 K RON | ▼ 1.157,9% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 7,5 K RON | 7,8 K RON | 22,3 K RON | 33,6 K RON | 148,1 K RON | ▲ 341,3% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 2,12 | 3,74 | 1,19 | 0,74 | 0,21 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 3,98 | 6,50 | 10,65 | 2,37 | -6,80 | -29,53 | ▼ 334,3% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 100 | 57 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 377.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.