CONCASA SUN PROIECT S.R.L.
CUI: 34788184
J15/476/2015
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34788184
Cod înmatriculare
J15/476/2015
EUID
ROONRC.J15/476/2015
Data înmatriculării
2015-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, G-RAL ION EMANOIL FLORESCU, 16, 6, 4, 78, 130056
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
G-RAL ION EMANOIL FLORESCU
Număr:
16
Bloc:
6
Etaj:
4
Apartament:
78
Cod poștal:
130056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 480.727 RON | 527.530 RON | 502.907 RON | 20.507 RON | 24.623 RON | 441.210 RON | 0 RON | 441.210 RON | 124.757 RON | 316.453 RON | 396.330 RON | 44.636 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 300.267 RON | 265.393 RON | 260.404 RON | 2.005 RON | 4.989 RON | 348.019 RON | 0 RON | 348.019 RON | 126.762 RON | 221.257 RON | 331.361 RON | 14.420 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 438.902 RON | 480.550 RON | 455.398 RON | 20.502 RON | 25.152 RON | 378.475 RON | 0 RON | 378.475 RON | 147.264 RON | 231.211 RON | 373.006 RON | 5.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.129 RON | 6.143 RON | 15.164 RON | −9.092 RON | −9.021 RON | 389.387 RON | 0 RON | 389.387 RON | 138.172 RON | 251.215 RON | 371.710 RON | 17.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.874 RON | 4.874 RON | 3.403 RON | 1.248 RON | 1.471 RON | 394.555 RON | 0 RON | 394.555 RON | 139.420 RON | 255.135 RON | 371.710 RON | 17.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.619 RON | −113.884 RON | 11.323 RON | −125.207 RON | −125.207 RON | 14.509 RON | 0 RON | 14.509 RON | 14.213 RON | 296 RON | 0 RON | 12.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU VICENŢIU-NICOLAE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−125.207 RON)
Cifra de Afaceri 2024
5,6 K RON
Rezultat Net 2024
−125,2 K RON
Total Active 2024
14,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480,7 K RON | 300,3 K RON | 438,9 K RON | 7,1 K RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON |
| Venituri totale | 527,5 K RON | 265,4 K RON | 480,6 K RON | 6,1 K RON | 4,9 K RON | −113,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,9 K RON | 260,4 K RON | 455,4 K RON | 15,2 K RON | 3,4 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 2,0 K RON | 20,5 K RON | −9,1 K RON | 1,2 K RON | −125,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −163,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 49,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 49,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 781 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.228,3%
Marjă netă
-2.228,3%
ROA
-863,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316,5 K RON | 441,2 K RON | 71,7% |
| 2020 | 221,3 K RON | 348,0 K RON | 63,6% |
| 2021 | 231,2 K RON | 378,5 K RON | 61,1% |
| 2022 | 251,2 K RON | 389,4 K RON | 64,5% |
| 2023 | 255,1 K RON | 394,6 K RON | 64,7% |
| 2024 | 296 RON | 14,5 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480,7 K RON | 300,3 K RON | 438,9 K RON | 7,1 K RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 2,0 K RON | 20,5 K RON | −9,1 K RON | 1,2 K RON | −125,2 K RON | ▼ 10.132,6% |
| Total active | 441,2 K RON | 348,0 K RON | 378,5 K RON | 389,4 K RON | 394,6 K RON | 14,5 K RON | ▼ 96,3% |
| Capitaluri proprii | 124,8 K RON | 126,8 K RON | 147,3 K RON | 138,2 K RON | 139,4 K RON | 14,2 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 316,5 K RON | 221,3 K RON | 231,2 K RON | 251,2 K RON | 255,1 K RON | 296 RON | ▼ 99,9% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,57 | 1,64 | 1,55 | 1,55 | 49,02 | ▲ 3.069,5% |
| Marjă netă (%) | 4,27 | 0,67 | 4,67 | -127,54 | 25,61 | -2.228,28 | ▼ 8.800,8% |
| Scor bonitate | 57 | 67 | 80 | 47 | 77 | 72 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (49.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.