DUMTRANS IDEAL S.R.L.

CUI: 42589590 J15/478/2020 SRL Dâmboviţa, Sat Ioneşti, Comuna Petreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42589590
Cod înmatriculare J15/478/2020
EUID ROONRC.J15/478/2020
Data înmatriculării 2020-06-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Ioneşti, Comuna Petreşti, Berzei, 6

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Ioneşti, Comuna Petreşti
Stradă: Berzei
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 29.557 RON 29.557 RON 14.590 RON 14.080 RON 14.967 RON 20.296 RON 0 RON 20.296 RON 14.280 RON 6.016 RON 176 RON 9.782 RON 0 RON 0 RON 0
2021 54.848 RON 54.848 RON 30.897 RON 22.339 RON 23.951 RON 34.281 RON 0 RON 34.281 RON 22.579 RON 11.702 RON 0 RON 25.372 RON 0 RON 0 RON 0
2022 26.080 RON 26.080 RON 29.554 RON −4.139 RON −3.474 RON 17.486 RON 0 RON 17.486 RON 3.918 RON 13.568 RON 0 RON 476 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 996 RON −996 RON −996 RON 17.140 RON 0 RON 17.140 RON 2.923 RON 14.217 RON 0 RON 548 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 576 RON −576 RON −576 RON 17.191 RON 0 RON 17.191 RON 2.346 RON 14.845 RON 0 RON 649 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU DUMITRU
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−576 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−576 RON
Total Active 2024
17,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 29,6 K RON 54,8 K RON 26,1 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 29,6 K RON 54,8 K RON 26,1 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 14,6 K RON 30,9 K RON 29,6 K RON 996 RON 576 RON
Rezultat net 14,1 K RON 22,3 K RON −4,1 K RON −996 RON −576 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,16 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,11 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe649 RON
Numerar16,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,0 K RON 20,3 K RON 29,6%
2021 11,7 K RON 34,3 K RON 34,1%
2022 13,6 K RON 17,5 K RON 77,6%
2023 14,2 K RON 17,1 K RON 83,0%
2024 14,8 K RON 17,2 K RON 86,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 29,6 K RON 54,8 K RON 26,1 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 14,1 K RON 22,3 K RON −4,1 K RON −996 RON −576 RON ▲ 42,2%
Total active 20,3 K RON 34,3 K RON 17,5 K RON 17,1 K RON 17,2 K RON ▲ 0,3%
Capitaluri proprii 14,3 K RON 22,6 K RON 3,9 K RON 2,9 K RON 2,3 K RON ▼ 19,7%
Datorii totale 6,0 K RON 11,7 K RON 13,6 K RON 14,2 K RON 14,8 K RON ▲ 4,4%
Lichiditate curentă 3,37 2,93 1,29 1,21 1,16 ▼ 3,9%
Marjă netă (%) 47,64 40,73 -15,87 – – –
Scor bonitate 87 95 37 47 47 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.