ILIANA-MAR SRL

CUI: 25808380 J15/482/2009 SRL Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25808380
Cod înmatriculare J15/482/2009
EUID ROONRC.J15/482/2009
Data înmatriculării 2009-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, SAT SĂLCUŢA

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Loc. Titu, Oraş Titu
Sector: 0
Stradă: SAT SĂLCUŢA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 108.216 RON 108.217 RON 120.004 RON −15.036 RON −11.787 RON 126.733 RON 12.325 RON 114.408 RON −69.359 RON 196.092 RON 111.735 RON 1.663 RON 0 RON 0 RON 1
2020 130.845 RON 134.206 RON 127.076 RON 3.102 RON 7.130 RON 100.972 RON 1.034 RON 99.938 RON −66.257 RON 167.229 RON 98.189 RON 17 RON 0 RON 0 RON 0
2021 145.688 RON 145.688 RON 140.273 RON 1.045 RON 5.415 RON 89.532 RON 549 RON 88.983 RON −65.212 RON 154.744 RON 77.867 RON 10.626 RON 0 RON 0 RON 0
2022 126.585 RON 126.585 RON 108.692 RON 14.096 RON 17.893 RON 86.865 RON 91 RON 86.774 RON −51.116 RON 137.981 RON 76.417 RON 9.435 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN GEORGETA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−51.116 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 158.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
126,6 K RON
Rezultat Net 2022
14,1 K RON
Total Active 2022
86,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 108,2 K RON 130,8 K RON 145,7 K RON 126,6 K RON
Venituri totale 108,2 K RON 134,2 K RON 145,7 K RON 126,6 K RON
Cheltuieli totale 120,0 K RON 127,1 K RON 140,3 K RON 108,7 K RON
Rezultat net −15,0 K RON 3,1 K RON 1,0 K RON 14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 145,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−51.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate91 RON (0.1%)
Active circulante86,8 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,4 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar922 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,66
Durata stocaj (zile) 220
Rotație creanțe (ori/an) 13,42
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,1%
ROA
16,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 196,1 K RON 126,7 K RON 154,7%
2020 167,2 K RON 101,0 K RON 165,6%
2021 154,7 K RON 89,5 K RON 172,8%
2022 138,0 K RON 86,9 K RON 158,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 108,2 K RON 130,8 K RON 145,7 K RON 126,6 K RON ▼ 13,1%
Rezultat net −15,0 K RON 3,1 K RON 1,0 K RON 14,1 K RON ▲ 1.248,9%
Total active 126,7 K RON 101,0 K RON 89,5 K RON 86,9 K RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii −69,4 K RON −66,3 K RON −65,2 K RON −51,1 K RON ▲ 21,6%
Datorii totale 196,1 K RON 167,2 K RON 154,7 K RON 138,0 K RON ▼ 10,8%
Lichiditate curentă 0,58 0,60 0,58 0,63 ▲ 9,4%
Marjă netă (%) -13,89 2,37 0,72 11,14 ▲ 1.447,2%
Scor bonitate 24 50 37 55 ▲ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (14,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 158.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.