PATIS DANIELS S.R.L.
CUI: 37436638
J15/486/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Crângasi, Comuna Conţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37436638
Cod înmatriculare
J15/486/2017
EUID
ROONRC.J15/486/2017
Data înmatriculării
2017-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Crângasi, Comuna Conţeşti, 26 OCTOMBRIE, 73A, 137129
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Crângasi, Comuna Conţeşti
Stradă:
26 OCTOMBRIE
Număr:
73A
Cod poștal:
137129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.634 RON | 112.634 RON | 112.838 RON | −1.331 RON | −204 RON | 49.696 RON | 37.962 RON | 11.734 RON | −41.513 RON | 91.209 RON | 11.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.373 RON | 49.148 RON | 68.172 RON | −19.487 RON | −19.024 RON | 44.259 RON | 41.345 RON | 2.914 RON | −61.000 RON | 105.536 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 277 RON | 1 |
| 2021 | 41.668 RON | 41.668 RON | 58.111 RON | −16.861 RON | −16.443 RON | 41.543 RON | 38.518 RON | 3.025 RON | −77.861 RON | 119.404 RON | −3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.668 RON | 44.668 RON | 65.237 RON | −21.016 RON | −20.569 RON | 39.694 RON | 36.799 RON | 2.895 RON | −98.877 RON | 138.571 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.759 RON | 81.759 RON | 80.432 RON | 508 RON | 1.327 RON | 56.845 RON | 35.047 RON | 21.798 RON | −98.369 RON | 155.214 RON | 8.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.337 RON | 122.337 RON | 122.725 RON | −919 RON | −388 RON | 76.156 RON | 24.380 RON | 51.776 RON | −99.289 RON | 175.445 RON | 9.876 RON | 1.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.933 RON | 88.933 RON | 112.069 RON | −23.136 RON | −23.136 RON | 174.696 RON | 154.376 RON | 20.320 RON | −122.425 RON | 297.121 RON | 15.198 RON | 1.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE AMALIA-ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.425 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,9 K RON
Rezultat Net 2025
−23,1 K RON
Total Active 2025
174,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 46,4 K RON | 41,7 K RON | 44,7 K RON | 81,8 K RON | 122,3 K RON | 88,9 K RON |
| Venituri totale | 112,6 K RON | 49,1 K RON | 41,7 K RON | 44,7 K RON | 81,8 K RON | 122,3 K RON | 88,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 68,2 K RON | 58,1 K RON | 65,2 K RON | 80,4 K RON | 122,7 K RON | 112,1 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −19,5 K RON | −16,9 K RON | −21,0 K RON | 508 RON | −919 RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,4 K RON (88.4%)
Active circulante20,3 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,85 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,42 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,2 K RON | 49,7 K RON | 183,5% |
| 2020 | 105,5 K RON | 44,3 K RON | 238,5% |
| 2021 | 119,4 K RON | 41,5 K RON | 287,4% |
| 2022 | 138,6 K RON | 39,7 K RON | 349,1% |
| 2023 | 155,2 K RON | 56,8 K RON | 273,1% |
| 2024 | 175,4 K RON | 76,2 K RON | 230,4% |
| 2025 | 297,1 K RON | 174,7 K RON | 170,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 46,4 K RON | 41,7 K RON | 44,7 K RON | 81,8 K RON | 122,3 K RON | 88,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −19,5 K RON | −16,9 K RON | −21,0 K RON | 508 RON | −919 RON | −23,1 K RON | ▼ 2.417,5% |
| Total active | 49,7 K RON | 44,3 K RON | 41,5 K RON | 39,7 K RON | 56,8 K RON | 76,2 K RON | 174,7 K RON | ▲ 129,4% |
| Capitaluri proprii | −41,5 K RON | −61,0 K RON | −77,9 K RON | −98,9 K RON | −98,4 K RON | −99,3 K RON | −122,4 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 91,2 K RON | 105,5 K RON | 119,4 K RON | 138,6 K RON | 155,2 K RON | 175,4 K RON | 297,1 K RON | ▲ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,30 | 0,07 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | -1,18 | -42,02 | -40,47 | -47,05 | 0,62 | -0,75 | -26,02 | ▼ 3.369,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 45 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.