DYA-DAV BUSINESS S.R.L.
CUI: 42597762
J15/487/2020
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42597762
Cod înmatriculare
J15/487/2020
EUID
ROONRC.J15/487/2020
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, LILIACULUI, 13, 135200
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
13
Cod poștal:
135200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.600 RON | 6.600 RON | 12.187 RON | −5.776 RON | −5.587 RON | 3.611 RON | 2.540 RON | 1.071 RON | −5.576 RON | 9.187 RON | 0 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.084 RON | 20.084 RON | 33.595 RON | −13.994 RON | −13.511 RON | 3.908 RON | 1.247 RON | 2.661 RON | −19.570 RON | 23.478 RON | 0 RON | 2.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.642 RON | 20.706 RON | 19.755 RON | 451 RON | 951 RON | 8.417 RON | 266 RON | 8.151 RON | −19.119 RON | 45.536 RON | 0 RON | 7.409 RON | 0 RON | 18.000 RON | 1 |
| 2023 | 39.431 RON | 39.431 RON | 58.380 RON | −18.949 RON | −18.949 RON | 31.612 RON | 266 RON | 31.346 RON | −38.068 RON | 69.680 RON | 0 RON | 10.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.442 RON | 39.442 RON | 55.824 RON | −16.382 RON | −16.382 RON | 167.395 RON | 99.748 RON | 67.647 RON | −54.450 RON | 221.845 RON | 0 RON | 11.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 197.022 RON | 197.022 RON | 138.779 RON | 56.724 RON | 58.243 RON | 142.225 RON | 74.878 RON | 67.347 RON | 2.274 RON | 139.951 RON | 0 RON | 38.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE MIHAI
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,0 K RON
Rezultat Net 2025
56,7 K RON
Total Active 2025
142,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 20,1 K RON | 20,6 K RON | 39,4 K RON | 39,4 K RON | 197,0 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 20,1 K RON | 20,7 K RON | 39,4 K RON | 39,4 K RON | 197,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 33,6 K RON | 19,8 K RON | 58,4 K RON | 55,8 K RON | 138,8 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −14,0 K RON | 451 RON | −18,9 K RON | −16,4 K RON | 56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,9 K RON (52.6%)
Active circulante67,3 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,3 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,14 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,6%
Marjă netă
28,8%
ROA
39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,2 K RON | 3,6 K RON | 254,4% |
| 2021 | 23,5 K RON | 3,9 K RON | 600,8% |
| 2022 | 45,5 K RON | 8,4 K RON | 541,0% |
| 2023 | 69,7 K RON | 31,6 K RON | 220,4% |
| 2024 | 221,8 K RON | 167,4 K RON | 132,5% |
| 2025 | 140,0 K RON | 142,2 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 20,1 K RON | 20,6 K RON | 39,4 K RON | 39,4 K RON | 197,0 K RON | ▲ 399,5% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −14,0 K RON | 451 RON | −18,9 K RON | −16,4 K RON | 56,7 K RON | ▲ 446,3% |
| Total active | 3,6 K RON | 3,9 K RON | 8,4 K RON | 31,6 K RON | 167,4 K RON | 142,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −19,6 K RON | −19,1 K RON | −38,1 K RON | −54,5 K RON | 2,3 K RON | ▲ 104,2% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 23,5 K RON | 45,5 K RON | 69,7 K RON | 221,8 K RON | 140,0 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,45 | 0,30 | 0,48 | ▲ 57,8% |
| Marjă netă (%) | -87,52 | -69,68 | 2,18 | -48,06 | -41,53 | 28,79 | ▲ 169,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 27 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.