ALGHIN IMPEX SRL
CUI: 16080391
J15/49/2004
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16080391
Cod înmatriculare
J15/49/2004
EUID
ROONRC.J15/49/2004
Data înmatriculării
2004-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 71, A, 6, 27
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Bloc:
71
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 345.384 RON | 345.389 RON | 358.401 RON | −16.474 RON | −13.012 RON | 54.025 RON | 3.752 RON | 50.273 RON | −5.156 RON | 59.181 RON | 45.403 RON | 4.736 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 543.790 RON | 543.790 RON | 522.897 RON | 16.591 RON | 20.893 RON | 126.807 RON | 3.471 RON | 123.336 RON | 11.435 RON | 115.372 RON | 119.586 RON | 3.341 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 482.018 RON | 482.018 RON | 455.033 RON | 22.255 RON | 26.985 RON | 262.518 RON | 41.061 RON | 221.457 RON | 33.689 RON | 228.829 RON | 190.216 RON | 21.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 627.254 RON | 627.254 RON | 602.724 RON | 19.151 RON | 24.530 RON | 322.954 RON | 31.109 RON | 291.845 RON | 52.840 RON | 270.114 RON | 281.337 RON | 19.135 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 483.241 RON | 621.065 RON | 524.716 RON | 91.008 RON | 96.349 RON | 302.244 RON | 21.159 RON | 281.085 RON | 143.848 RON | 158.396 RON | 298.779 RON | 11.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 451.132 RON | 482.899 RON | 557.084 RON | −81.944 RON | −74.185 RON | 326.796 RON | 11.208 RON | 315.588 RON | 61.904 RON | 264.892 RON | 296.453 RON | 45.263 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂDURE MIOARA
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
PĂDURE IOSIF FLORIN
administrator
Comuna Văleni-Dâmboviţa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
451,1 K RON
Rezultat Net 2024
−81,9 K RON
Total Active 2024
326,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,4 K RON | 543,8 K RON | 482,0 K RON | 627,3 K RON | 483,2 K RON | 451,1 K RON |
| Venituri totale | 345,4 K RON | 543,8 K RON | 482,0 K RON | 627,3 K RON | 621,1 K RON | 482,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,4 K RON | 522,9 K RON | 455,0 K RON | 602,7 K RON | 524,7 K RON | 557,1 K RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 16,6 K RON | 22,3 K RON | 19,2 K RON | 91,0 K RON | −81,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 538,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (3.4%)
Active circulante315,6 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,5 K RON
Creanțe45,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,97 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,2 K RON | 54,0 K RON | 109,5% |
| 2020 | 115,4 K RON | 126,8 K RON | 91,0% |
| 2021 | 228,8 K RON | 262,5 K RON | 87,2% |
| 2022 | 270,1 K RON | 323,0 K RON | 83,6% |
| 2023 | 158,4 K RON | 302,2 K RON | 52,4% |
| 2024 | 264,9 K RON | 326,8 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,4 K RON | 543,8 K RON | 482,0 K RON | 627,3 K RON | 483,2 K RON | 451,1 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 16,6 K RON | 22,3 K RON | 19,2 K RON | 91,0 K RON | −81,9 K RON | ▼ 190,0% |
| Total active | 54,0 K RON | 126,8 K RON | 262,5 K RON | 323,0 K RON | 302,2 K RON | 326,8 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | 11,4 K RON | 33,7 K RON | 52,8 K RON | 143,8 K RON | 61,9 K RON | ▼ 57,0% |
| Datorii totale | 59,2 K RON | 115,4 K RON | 228,8 K RON | 270,1 K RON | 158,4 K RON | 264,9 K RON | ▲ 67,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,07 | 0,97 | 1,08 | 1,77 | 1,19 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | -4,77 | 3,05 | 4,62 | 3,05 | 18,83 | -18,16 | ▼ 196,4% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 50 | 65 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.