NICGEL COM SRL
CUI: 17126896
J15/49/2005
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17126896
Cod înmatriculare
J15/49/2005
EUID
ROONRC.J15/49/2005
Data înmatriculării
2005-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GĂEŞTI, 32, 130087
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GĂEŞTI
Număr:
32
Cod poștal:
130087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 533.613 RON | 559.031 RON | 762.760 RON | −209.319 RON | −203.729 RON | 667.198 RON | 481.016 RON | 186.182 RON | −328.690 RON | 995.888 RON | 63.939 RON | 113.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 532.625 RON | 533.223 RON | 784.580 RON | −256.334 RON | −251.357 RON | 555.870 RON | 395.242 RON | 160.628 RON | −585.024 RON | 1.140.894 RON | 128.581 RON | 17.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.451 RON | 264.452 RON | 419.745 RON | −159.535 RON | −155.293 RON | 483.938 RON | 376.532 RON | 107.406 RON | −744.559 RON | 1.228.497 RON | 65.717 RON | 14.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 158.471 RON | 234.603 RON | 234.234 RON | −4.547 RON | 369 RON | 537.283 RON | 434.978 RON | 102.305 RON | −749.106 RON | 1.286.389 RON | 65.717 RON | 21.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.323 RON | 304.323 RON | 297.130 RON | 4.149 RON | 7.193 RON | 597.394 RON | 459.989 RON | 137.405 RON | −744.957 RON | 1.342.351 RON | 65.717 RON | 26.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 325.019 RON | 327.868 RON | 309.033 RON | 14.166 RON | 18.835 RON | 514.099 RON | 444.580 RON | 69.519 RON | −730.791 RON | 1.244.890 RON | 43.319 RON | 7.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU NICOLAE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−730.791 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
325,0 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
514,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,6 K RON | 532,6 K RON | 264,5 K RON | 158,5 K RON | 299,3 K RON | 325,0 K RON |
| Venituri totale | 559,0 K RON | 533,2 K RON | 264,5 K RON | 234,6 K RON | 304,3 K RON | 327,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 762,8 K RON | 784,6 K RON | 419,7 K RON | 234,2 K RON | 297,1 K RON | 309,0 K RON |
| Rezultat net | −209,3 K RON | −256,3 K RON | −159,5 K RON | −4,5 K RON | 4,1 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 167,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−730.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate444,6 K RON (86.5%)
Active circulante69,5 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,3 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,50 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,67 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,4%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 995,9 K RON | 667,2 K RON | 149,3% |
| 2020 | 1,14 M RON | 555,9 K RON | 205,2% |
| 2021 | 1,23 M RON | 483,9 K RON | 253,9% |
| 2022 | 1,29 M RON | 537,3 K RON | 239,4% |
| 2023 | 1,34 M RON | 597,4 K RON | 224,7% |
| 2024 | 1,24 M RON | 514,1 K RON | 242,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,6 K RON | 532,6 K RON | 264,5 K RON | 158,5 K RON | 299,3 K RON | 325,0 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −209,3 K RON | −256,3 K RON | −159,5 K RON | −4,5 K RON | 4,1 K RON | 14,2 K RON | ▲ 241,4% |
| Total active | 667,2 K RON | 555,9 K RON | 483,9 K RON | 537,3 K RON | 597,4 K RON | 514,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −328,7 K RON | −585,0 K RON | −744,6 K RON | −749,1 K RON | −745,0 K RON | −730,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 995,9 K RON | 1,14 M RON | 1,23 M RON | 1,29 M RON | 1,34 M RON | 1,24 M RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | -39,23 | -48,13 | -60,33 | -2,87 | 1,39 | 4,36 | ▲ 213,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.